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CWM
CCG Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 431 mi
Giro
22,84%
Retorno est. (1 ano)
29,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,54%
Retorno est. (1 ano)
+29,14%
Retorno est. (3 anos)
+82,63%
Retorno est. (5 anos)
+86,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 431 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 62,2 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 7,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,24%
Posição
162
Nova
25
Aumentada
49
Reduzida
51
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Axos Financial
AX
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 8,38 mi |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 853 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 687 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,76% |
| 2 | Tecnologia | 10,17% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,47% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,16% |
| 5 | Financeiro | 3,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 56,9 mi | 13,2% |
647.752
-98.165
| -13% | -US$ 8,38 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 36,9 mi | 8,55% |
50.039
+1.633
| +3% | +US$ 1,12 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 33,1 mi | 7,68% |
300.147
+18.372
| +7% | +US$ 1,93 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 29,7 mi | 6,9% |
249.942
-1.863
| -0,7% | -US$ 213 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 27,4 mi | 6,35% |
987.722
+359.952
| +57% | +US$ 9,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 17,2 mi | 4% |
116.140
+7.403
| +7% | +US$ 1,02 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 15,4 mi | 3,57% |
+580.465
| Nova | +US$ 15,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,7 mi | 2,94% |
16.905
-282
| -2% | -US$ 204 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,4 mi | 2,88% |
42.849
+435
| +1% | +US$ 124 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 9,43 mi | 2,19% |
244.326
-11.420
| -4% | -US$ 429 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,14 mi | 2,12% |
25.866
+61
| +0,2% | +US$ 21,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,49 mi | 1,97% |
42.450
+1.220
| +3% | +US$ 251 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,43 mi | 1,96% |
22.598
+1.305
| +6% | +US$ 528 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 8,01 mi | 1,86% |
13.796
+102
| +0,7% | +US$ 41,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,22 mi | 1,44% |
17.418
+2.481
| +17% | +US$ 893 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 512 mi
| US$ 5,93 mi | 1,38% |
162.537
-203
| -0,1% | -US$ 7,19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 5,67 mi | 1,32% |
75.115
-2.818
| -4% | -US$ 239 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,6 mi | 1,3% |
13.305
+775
| +6% | +US$ 308 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,89 mi | 0,9% |
16.301
+259
| +2% | +US$ 65 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,77 mi | 0,88% |
25.738
-1.595
| -6% | -US$ 232 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,35 mi | 0,78% |
29.548
-254
| -0,9% | -US$ 31,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 3,35 mi | 0,78% |
65.597
+9.140
| +16% | +US$ 465 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,09 mi | 0,72% |
22.494
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,01 mi | 0,7% |
8.129
+480
| +6% | +US$ 172 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,91 mi | 0,68% |
5.172
+85
| +2% | +US$ 52 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CCG Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CCG Wealth Management detinha 162 posições avaliadas em US$ 431 mi, alta de 17% em relação a US$ 369 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de CCG Wealth Management mostra 25 novas, 49 aumentaram, 51 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US TIPS ETF: 580.465 ações no valor de US$ 15,4 mi. A maior venda foi de Axos Financial, estimada em US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de CCG Wealth Management no T2 2026 foi Schwab US TIPS ETF: 580.465 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- CCG Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior redução de CCG Wealth Management em T2 2026 foi em Axos Financial, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- CCG Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 853 mil.
- As dez maiores posições de CCG Wealth Management representam 58% de sua carteira de US$ 431 mi no T2 2026.
- CCG Wealth Management abriu 25 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de CCG Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 431 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CCG Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.