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UB

Umpqua Bank Ativos da carteira

AUM US$ 446 mi Giro 7,78%
Retorno est. (1 ano) 33,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,62%
Retorno est. (1 ano)
+33,76%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 446 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 95,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 46,6 mi
Fluxo de capital (%)
10,45%
10 maiores posições (%)
41,4%
Posição
167
Nova
11
Aumentada
101
Reduzida
37
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 18,2 mi
2
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 7,11 mi
3
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 4,89 mi
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 2,07 mi
5
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 1,45 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+US$ 3,72 mi
2
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 1,17 mi
3
ícone de LRCX
Lam Research
LRCX
+US$ 818 mil
4
ícone de HCA
HCA Healthcare
HCA
+US$ 585 mil
5
ícone de ACN
Accenture
ACN
+US$ 327 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 38,89%
2 Tecnologia 22%
3 Financeiro 8,28%
4 Industriais 7,02%
5 Saúde 5,9%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EMXC
1
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
US$ 24,7 mi 5,53%
241.082
+13.373
+6% +US$ 1,26 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de AGG
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 23,9 mi 5,35%
241.181
+183.616
+319% +US$ 18,2 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de IEFA
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 21,8 mi 4,89%
225.679
+50.898
+29% +US$ 4,89 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de IEMG
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 20,8 mi 4,67%
251.305
+18.169
+8% +US$ 1,45 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 17,6 mi 3,95%
47.249
+5.127
+12% +US$ 2,07 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 17,3 mi 3,88%
59.743
+2.249
+4% +US$ 643 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 16,2 mi 3,63%
45.327
+2.153
+5% +US$ 775 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de LRCX
8
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 14,9 mi 3,34%
34.378
-2.695
-7% -US$ 818 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 14,1 mi 3,16%
70.373
+2.231
+3% +US$ 459 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de IEF
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
US$ 13,4 mi 3,01%
141.822
+75.129
+113% +US$ 7,11 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de IVV
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 12,8 mi 2,87%
17.080
+1.062
+7% +US$ 773 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de AMZN
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 10,9 mi 2,45%
45.748
+1.565
+4% +US$ 393 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 7,11 mi 1,6%
21.731
+528
+2% +US$ 164 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de ASML
14
ASML
ASML
US$ 631 bi
US$ 6,57 mi 1,47%
3.301
+52
+2% +US$ 82,8 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de CAT
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 6,51 mi 1,46%
6.115
-127
-2% -US$ 112 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de IEI
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
US$ 5,69 mi 1,28%
48.433
-31.591
-39% -US$ 3,72 mi
2024 Q3
7 trimestres
ícone de DSI
17
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
US$ 5,68 mi 1,27%
39.864
+4.424
+12% +US$ 606 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de JNJ
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 5,15 mi 1,16%
20.290
+614
+3% +US$ 143 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de CMF
19
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
US$ 4,64 mi 1,04%
80.426
-1.000
-1% -US$ 57,3 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de PH
20
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
US$ 4,45 mi 1%
4.551
-22
-0,5% -US$ 20,2 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de BAC
21
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 4,38 mi 0,98%
76.897
+4.642
+6% +US$ 247 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de LLY
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 4,31 mi 0,97%
3.594
-1.142
-24% -US$ 1,17 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de PANW
23
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
US$ 4,24 mi 0,95%
12.429
+433
+4% +US$ 99,1 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de IJJ
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
US$ 4,14 mi 0,93%
28.042
+6.682
+31% +US$ 945 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de COST
25
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 4,06 mi 0,91%
4.342
+193
+5% +US$ 192 mil
2024 Q1
9 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CW
Channel Wealth Santa Barbara, California AUM de US$ 446 mi 18,1% Retorno est. (1 ano)
ML
Maniro Ltd Nassau AUM de US$ 446 mi
FI
Fosun International Hong Kong, China AUM de US$ 446 mi 13,33% Retorno est. (1 ano)
TCM
Tyro Capital Management Miami, Florida AUM de US$ 446 mi 84,15% Retorno est. (1 ano)
HPCM
Hunter Perkins Capital Management Lombard, Illinois AUM de US$ 446 mi 25,88% Retorno est. (1 ano)
MM
Meridian Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 446 mi 21,49% Retorno est. (1 ano)
WSC
Wellington Shields & Co New York AUM de US$ 446 mi 38,92% Retorno est. (1 ano)
HHMI
Howard Hughes Medical Institute Chevy Chase, Maryland AUM de US$ 445 mi 42,75% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Umpqua Bank no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Umpqua Bank detinha 167 posições avaliadas em US$ 446 mi, alta de 27% em relação a US$ 350 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.

Umpqua Bank alocou US$ 46,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 101 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 20.210 ações no valor de US$ 1,11 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.

  • A maior compra de Umpqua Bank no T2 2026 foi iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 20.210 ações no valor de US$ 1,11 mi.
  • Umpqua Bank foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,2 mi.
  • A maior redução de Umpqua Bank em T2 2026 foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Umpqua Bank encerrou totalmente sua posição em CME Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 260 mil.
  • As dez maiores posições de Umpqua Bank representam 41% de sua carteira de US$ 446 mi no T2 2026.
  • Umpqua Bank abriu 11 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Umpqua Bank subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 446 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Umpqua Bank referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.