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UB

Umpqua Bank Portfolio-Positionen

AUM 446 Mio. $ Umschlag 7,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
446 Mio. $
AUM-Wachstum
+95,6 Mio. $
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss %
10,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,4 %
Position
167
Neu
11
Aufgestockt
101
Reduziert
37
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,2 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+7,11 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+4,89 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,07 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+3,72 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,17 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+818.096 $
4
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+584.682 $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+326.899 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,89 %
2 Technologie 22 %
3 Finanzwesen 8,28 %
4 Industrie 7,02 %
5 Gesundheitswesen 5,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMXC-Symbol
1
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
24,7 Mio. $ 5,53 %
241.082
+13.373
+6 % +1,26 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
23,9 Mio. $ 5,35 %
241.181
+183.616
+319 % +18,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
21,8 Mio. $ 4,89 %
225.679
+50.898
+29 % +4,89 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
20,8 Mio. $ 4,67 %
251.305
+18.169
+8 % +1,45 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,6 Mio. $ 3,95 %
47.249
+5.127
+12 % +2,07 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,3 Mio. $ 3,88 %
59.743
+2.249
+4 % +643.295 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,2 Mio. $ 3,63 %
45.327
+2.153
+5 % +775.005 $
2024 Q1
9 Quartale
LRCX-Symbol
8
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,34 %
34.378
-2.695
-7 % -818.096 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,1 Mio. $ 3,16 %
70.373
+2.231
+3 % +458.706 $
2024 Q1
9 Quartale
IEF-Symbol
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,01 %
141.822
+75.129
+113 % +7,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,87 %
17.080
+1.062
+7 % +773.345 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,9 Mio. $ 2,45 %
45.748
+1.565
+4 % +392.828 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,11 Mio. $ 1,6 %
21.731
+528
+2 % +163.969 $
2024 Q1
9 Quartale
ASML-Symbol
14
ASML
ASML
631 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,47 %
3.301
+52
+2 % +82.770 $
2024 Q1
9 Quartale
CAT-Symbol
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,46 %
6.115
-127
-2 % -111.566 $
2024 Q1
9 Quartale
IEI-Symbol
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,28 %
48.433
-31.591
-39 % -3,72 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DSI-Symbol
17
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,27 %
39.864
+4.424
+12 % +606.308 $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,16 %
20.290
+614
+3 % +143.098 $
2024 Q1
9 Quartale
CMF-Symbol
19
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,04 %
80.426
-1.000
-1 % -57.252 $
2024 Q2
8 Quartale
PH-Symbol
20
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1 %
4.551
-22
-0,5 % -20.154 $
2024 Q1
9 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,98 %
76.897
+4.642
+6 % +246.878 $
2024 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,31 Mio. $ 0,97 %
3.594
-1.142
-24 % -1,17 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PANW-Symbol
23
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,95 %
12.429
+433
+4 % +99.112 $
2024 Q1
9 Quartale
IJJ-Symbol
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,93 %
28.042
+6.682
+31 % +945.364 $
2024 Q1
9 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,91 %
4.342
+193
+5 % +192.299 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CW
Channel Wealth Santa Barbara, California 446 Mio. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ML
Maniro Ltd Nassau 446 Mio. $ AUM
FI
Fosun International Hong Kong, China 446 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tyro Capital Management Miami, Florida 446 Mio. $ AUM 84,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPCM
Hunter Perkins Capital Management Lombard, Illinois 446 Mio. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Meridian Management Little Rock, Arkansas 446 Mio. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSC
Wellington Shields & Co New York 446 Mio. $ AUM 38,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHMI
Howard Hughes Medical Institute Chevy Chase, Maryland 445 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Umpqua Bank für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Umpqua Bank 167 Positionen im Wert von 446 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 350 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Umpqua Bank investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 20.210 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 3,72 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Umpqua Bank im Q2 2026 war iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 20.210 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
  • Umpqua Bank hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Umpqua Bank im Q2 2026 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Umpqua Bank hat seine Position in CME Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260.499 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Umpqua Bank machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 446 Mio. $ aus.
  • Umpqua Bank eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Umpqua Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 446 Mio. $.

Auf Grundlage der von Umpqua Bank für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .