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CCA

Cadent Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 466 Mio. $ Umschlag 26,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
466 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,47 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
224
Neu
23
Aufgestockt
59
Reduziert
67
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+12,2 Mio. $
2
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+10,7 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+10,4 Mio. $
4
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+9,7 Mio. $
5
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+7,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+14,9 Mio. $
2
XME-Symbol
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
+8,74 Mio. $
3
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+6,68 Mio. $
4
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+6,5 Mio. $
5
TER-Symbol
Teradyne
TER
+5,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,61 %
2 Technologie 10,09 %
3 Energie 3,8 %
4 Industrie 3,67 %
5 Finanzwesen 3,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAAA-Symbol
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,03 %
372.108
+74.086
+25 % +3,75 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
18,1 Mio. $ 3,88 %
54.321
-121
-0,2 % -38.865 $
2020 Q4
23 Quartale
RWL-Symbol
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,76 %
136.309
-37.007
-21 % -4,89 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VIS-Symbol
4
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,98 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,3 %
48.030
-3.233
-6 % -1,11 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VTWO-Symbol
5
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,2 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,27 %
135.781
-10.623
-7 % -1,26 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
XLY-Symbol
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,86 %
122.449
-6.235
-5 % -716.483 $
2025 Q2
5 Quartale
ITA-Symbol
7
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,81 %
63.327
-27.852
-31 % -6,5 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
SOXX-Symbol
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,63 %
21.559
-27.901
-56 % -14,9 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
JPIE-Symbol
9
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
12 Mio. $ 2,56 %
+266.483
Neu +12,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPMO-Symbol
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,43 %
74.809
+70.122
+1.496 % +10,4 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IYW-Symbol
11
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,39 %
42.167
-2.889
-6 % -721.175 $
2020 Q4
23 Quartale
JQUA-Symbol
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,22 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,31 %
+146.091
Neu +10,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVDV-Symbol
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,09 %
+89.050
Neu +9,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JPIB-Symbol
14
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
9,17 Mio. $ 1,97 %
196.306
+27.709
+16 % +1,32 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
KYN-Symbol
15
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,37 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,88 %
644.920
-23.758
-4 % -344.344 $
2020 Q4
23 Quartale
IGV-Symbol
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,87 %
81.907
+55.591
+211 % +5,57 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SHYG-Symbol
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,76 %
199.413
+71.982
+56 % +3,03 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
OKE-Symbol
18
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,69 %
92.247
+690
+0,8 % +63.491 $
2020 Q4
23 Quartale
GARP-Symbol
19
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,49 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,62 %
+88.523
Neu +7,28 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,51 %
36.069
+618
+2 % +114.077 $
2024 Q3
8 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,34 %
8.175
-3.213
-28 % -2,45 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
BSV-Symbol
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,27 %
77.335
+55.063
+247 % +4,26 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SNDK-Symbol
23
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,09 %
2.914
+2.655
+1.025 % +4,15 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
4,67 Mio. $ 1 %
9.103
-166
-2 % -76.768 $
2022 Q3
16 Quartale
IGM-Symbol
25
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,9 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,98 %
27.010
-19.630
-42 % -3,15 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Rothschild Capital Partners New York 467 Mio. $ AUM 31,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Poehling Capital Management Madison, Wisconsin 466 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMHI
CVC Management Holdings II St. Helier, Jersey 467 Mio. $ AUM 9,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGA
Pilgrim Global Advisors Reno, Nevada 466 Mio. $ AUM 46,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
ADW Capital Management Miami Beach, Florida 467 Mio. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
Kelly Financial Services Braintree, Massachusetts 467 Mio. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Talaria Asset Management Melbourne, Australia 467 Mio. $ AUM 14,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MB
Mizuho Bank Tokyo, Japan 467 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cadent Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cadent Capital Advisors 224 Positionen im Wert von 466 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cadent Capital Advisors für Q3 2026 weist 23 neu, 59 erhöht, 67 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Income ETF: 266.483 Aktien im Wert von 12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Cadent Capital Advisors im Q3 2026 war JPMorgan Income ETF: 266.483 Aktien im Wert von 12 Mio. $.
  • Cadent Capital Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cadent Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,9 Mio. $.
  • Cadent Capital Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cadent Capital Advisors machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 466 Mio. $ aus.
  • Cadent Capital Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cadent Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 466 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cadent Capital Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .