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WH

Whitcomb & Hess Portfolio-Positionen

AUM 467 Mio. $ Umschlag 10,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
467 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss
+6,93 Mio. $
Kapitalfluss %
1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,53 %
Position
69
Neu
3
Aufgestockt
35
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,87 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+868.967 $
3
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+534.306 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+455.738 $
5
PGHY-Symbol
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
+406.217 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQDA-Symbol
Liquidia Corp
LQDA
+281.565 $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+253.651 $
3
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+212.304 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+209.879 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+207.632 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,43 %
2 Technologie 0,59 %
3 Gesundheitswesen 0,38 %
4 Industrie 0,26 %
5 Energie 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
61,5 Mio. $ 13,17 %
1.005.556
+13.890
+1 % +868.967 $
2021 Q2
21 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
56,4 Mio. $ 12,08 %
798.473
+6.353
+0,8 % +455.738 $
2021 Q2
21 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
44,7 Mio. $ 9,57 %
363.094
+2.566
+0,7 % +307.985 $
2021 Q2
21 Quartale
BOXX-Symbol
4
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
34,2 Mio. $ 7,33 %
288.954
+15.907
+6 % +1,87 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
24,7 Mio. $ 5,28 %
342.645
+4.998
+1 % +377.147 $
2021 Q2
21 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
24,4 Mio. $ 5,22 %
179.191
+1.393
+0,8 % +201.580 $
2021 Q2
21 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
22,2 Mio. $ 4,76 %
374.645
+5.867
+2 % +350.307 $
2021 Q2
21 Quartale
VMBS-Symbol
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
19,2 Mio. $ 4,11 %
432.362
+11.627
+3 % +534.306 $
2021 Q2
21 Quartale
FLRN-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,55 %
537.870
+11.448
+2 % +352.541 $
2024 Q2
9 Quartale
VGSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,47 %
281.232
+6.425
+2 % +372.334 $
2022 Q2
17 Quartale
PGHY-Symbol
11
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
226 Mio. $
14,5 Mio. $ 3,1 %
758.374
+20.713
+3 % +406.217 $
2021 Q2
21 Quartale
GDX-Symbol
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,01 %
160.171
+4.317
+3 % +377.187 $
2022 Q2
17 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,95 %
223.875
-1.478
-0,7 % -89.591 $
2021 Q2
21 Quartale
EWP-Symbol
14
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,32 Mrd. $
13 Mio. $ 2,79 %
219.961
-1.208
-0,5 % -73.844 $
2021 Q2
21 Quartale
LIT-Symbol
15
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,34 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,62 %
179.106
+1.466
+0,8 % +105.800 $
2024 Q1
10 Quartale
ECH-Symbol
16
iShares MSCI Chile ETF
ECH
947 Mio. $
11,3 Mio. $ 2,42 %
298.532
+4.231
+1 % +168.947 $
2021 Q2
21 Quartale
EMLC-Symbol
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,33 %
437.431
+11.657
+3 % +296.519 $
2021 Q2
21 Quartale
EWM-Symbol
18
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
254 Mio. $
10,8 Mio. $ 2,32 %
395.199
+10.727
+3 % +299.555 $
2021 Q2
21 Quartale
EWZ-Symbol
19
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,31 %
289.053
+1.552
+0,5 % +55.943 $
2022 Q2
17 Quartale
SCHF-Symbol
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,66 %
112.912
-427
-0,4 % -11.879 $
2021 Q2
21 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,57 %
18.597
-114
-0,6 % -15.804 $
2021 Q2
21 Quartale
VGIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,55 %
45.354
+2.447
+6 % +142.131 $
2022 Q4
15 Quartale
SHY-Symbol
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,45 %
26.033
+1.844
+8 % +150.740 $
2022 Q3
16 Quartale
ITOT-Symbol
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,45 %
12.495
-573
-4 % -95.337 $
2021 Q2
21 Quartale
FLBR-Symbol
25
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
699 Mio. $
1,97 Mio. $ 0,42 %
84.023
+1.177
+1 % +26.347 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

ACM
ADW Capital Management Miami Beach, Florida 467 Mio. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMHI
CVC Management Holdings II St. Helier, Jersey 467 Mio. $ AUM 9,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Rothschild Capital Partners New York 467 Mio. $ AUM 31,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
Kelly Financial Services Braintree, Massachusetts 467 Mio. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Talaria Asset Management Melbourne, Australia 467 Mio. $ AUM 14,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MB
Mizuho Bank Tokyo, Japan 467 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brave Asset Management Summit, New Jersey 467 Mio. $ AUM 33,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Poehling Capital Management Madison, Wisconsin 466 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Whitcomb & Hess für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Whitcomb & Hess 69 Positionen im Wert von 467 Mio. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Whitcomb & Hess für Q3 2026 weist 3 neu, 35 erhöht, 15 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palantir: 1.502 Aktien im Wert von 280.949 $. Der größte Verkauf betraf Liquidia Corp mit einem geschätzten Wert von 281.565 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Whitcomb & Hess im Q3 2026 war Palantir: 1.502 Aktien im Wert von 280.949 $.
  • Whitcomb & Hess hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Whitcomb & Hess im Q3 2026 entfiel auf Liquidia Corp und belief sich schätzungsweise auf 281.565 $.
  • Whitcomb & Hess hat seine Position in IBM im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.651 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whitcomb & Hess machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 467 Mio. $ aus.
  • Whitcomb & Hess eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Whitcomb & Hess stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 467 Mio. $.

Auf Grundlage der von Whitcomb & Hess für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .