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WH
Whitcomb & Hess Posiciones de la cartera
AUM
USD 467 M
Rotación
10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
13.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+54%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 467 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.93 M
(+0.85%)
Flujo de capital
+USD 6.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.53%
Posición
69
Nuevas
3
Aumentadas
35
Reducidas
15
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 869 k |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 534 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 456 k |
| 5 |
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
|
+USD 406 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+USD 282 k |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 254 k |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+USD 212 k |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 210 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.43% |
| 2 | Tecnología | 0.59% |
| 3 | Atención médica | 0.38% |
| 4 | Industriales | 0.26% |
| 5 | Energía | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 61.5 M | 13.17% |
1,005,556
+13,890
| +1% | +USD 869 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 56.4 M | 12.08% |
798,473
+6,353
| +0.8% | +USD 456 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 44.7 M | 9.57% |
363,094
+2,566
| +0.7% | +USD 308 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 34.2 M | 7.33% |
288,954
+15,907
| +6% | +USD 1.87 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 24.7 M | 5.28% |
342,645
+4,998
| +1% | +USD 377 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 24.4 M | 5.22% |
179,191
+1,393
| +0.8% | +USD 202 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 22.2 M | 4.76% |
374,645
+5,867
| +2% | +USD 350 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 19.2 M | 4.11% |
432,362
+11,627
| +3% | +USD 534 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 16.6 M | 3.55% |
537,870
+11,448
| +2% | +USD 353 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 16.2 M | 3.47% |
281,232
+6,425
| +2% | +USD 372 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
11
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
USD 226 M
| USD 14.5 M | 3.1% |
758,374
+20,713
| +3% | +USD 406 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 14.1 M | 3.01% |
160,171
+4,317
| +3% | +USD 377 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 13.8 M | 2.95% |
223,875
-1,478
| -0.7% | -USD 89.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2316 M
| USD 13 M | 2.79% |
219,961
-1,208
| -0.5% | -USD 73.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
15
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1338 M
| USD 12.3 M | 2.62% |
179,106
+1,466
| +0.8% | +USD 106 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Chile ETF
ECH
USD 947 M
| USD 11.3 M | 2.42% |
298,532
+4,231
| +1% | +USD 169 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 10.9 M | 2.33% |
437,431
+11,657
| +3% | +USD 297 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
USD 254 M
| USD 10.8 M | 2.32% |
395,199
+10,727
| +3% | +USD 300 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 10.8 M | 2.31% |
289,053
+1,552
| +0.5% | +USD 55.9 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.1 M | 0.66% |
112,912
-427
| -0.4% | -USD 11.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.65 M | 0.57% |
18,597
-114
| -0.6% | -USD 15.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 2.57 M | 0.55% |
45,354
+2,447
| +6% | +USD 142 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 2.11 M | 0.45% |
26,033
+1,844
| +8% | +USD 151 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.08 M | 0.45% |
12,495
-573
| -4% | -USD 95.3 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
25
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
USD 699 M
| USD 1.97 M | 0.42% |
84,023
+1,177
| +1% | +USD 26.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
CMHI
RCP
KFS
TAM
MB
BAM
PCM
Revisión del portafolio de Whitcomb & Hess en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Whitcomb & Hess mantenía 69 posiciones por un valor de USD 467 M, un aumento de 0.85% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Whitcomb & Hess muestra 3 nuevos, Aumentaron 35, 15 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palantir: 1,502 acciones con un valor de USD 281 k. La mayor venta fue Liquidia Corp, por un valor estimado de USD 282 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Whitcomb & Hess en T3 2026 fue Palantir: 1,502 acciones por un valor de USD 281 k.
- Whitcomb & Hess fue quien más aumentó su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.87 M.
- La mayor reducción de Whitcomb & Hess durante T3 2026 fue en Liquidia Corp, con un recorte estimado de USD 282 k.
- Whitcomb & Hess cerró por completo su posición en IBM en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Whitcomb & Hess representan 69% de su cartera de USD 467 M en T3 2026.
- Whitcomb & Hess abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Whitcomb & Hess aumentó 0.85% respecto al trimestre anterior, hasta USD 467 M.
Según el Informe 13F de Whitcomb & Hess correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.