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Whitcomb & Hess 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.67억 회전율 10.14%
1년 추정 수익률 13.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.07%
1년 예상 수익률
+13.43%
3년 예상 수익률
+54%
5년 예상 수익률
+44.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.67억
AUM 성장
+US$393만
자금 흐름
+US$693만
자금 흐름 %
1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
68.53%
보유액
69
신규
3
증가
35
축소
15
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BOXX 아이콘
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$187만
2
SPYV 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$86.9만
3
VMBS 아이콘
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+US$53.4만
4
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$45.6만
5
PGHY 아이콘
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
+US$40.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LQDA 아이콘
Liquidia Corp
LQDA
+US$28.2만
2
IBM 아이콘
IBM
IBM
+US$25.4만
3
TBLL 아이콘
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+US$21.2만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$21만
5
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$20.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 98.43%
2 정보기술 0.59%
3 건강관리 0.38%
4 산업재 0.26%
5 에너지 0.11%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPYV 아이콘
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
US$6147만 13.17%
1,005,556
+13,890
+1% +US$86.9만
2021 Q2
21개 분기
VEA 아이콘
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$5638만 12.08%
798,473
+6,353
+0.8% +US$45.6만
2021 Q2
21개 분기
SPYG 아이콘
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
US$4469만 9.57%
363,094
+2,566
+0.7% +US$30.8만
2021 Q2
21개 분기
BOXX 아이콘
4
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
US$3421만 7.33%
288,954
+15,907
+6% +US$187만
2024 Q2
9개 분기
IJH 아이콘
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$2465만 5.28%
342,645
+4,998
+1% +US$37.7만
2021 Q2
21개 분기
IJR 아이콘
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$2438만 5.22%
179,191
+1,393
+0.8% +US$20.2만
2021 Q2
21개 분기
VWO 아이콘
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$2222만 4.76%
374,645
+5,867
+2% +US$35만
2021 Q2
21개 분기
VMBS 아이콘
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
US$1920만 4.11%
432,362
+11,627
+3% +US$53.4만
2021 Q2
21개 분기
FLRN 아이콘
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
US$1659만 3.55%
537,870
+11,448
+2% +US$35.3만
2024 Q2
9개 분기
VGSH 아이콘
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
US$1619만 3.47%
281,232
+6,425
+2% +US$37.2만
2022 Q2
17개 분기
PGHY 아이콘
11
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$2.26억
US$1448만 3.1%
758,374
+20,713
+3% +US$40.6만
2021 Q2
21개 분기
GDX 아이콘
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
US$1406만 3.01%
160,171
+4,317
+3% +US$37.7만
2022 Q2
17개 분기
XLE 아이콘
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
US$1377만 2.95%
223,875
-1,478
-0.7% -US$8.96만
2021 Q2
21개 분기
EWP 아이콘
14
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$23.2억
US$1302만 2.79%
219,961
-1,208
-0.5% -US$7.38만
2021 Q2
21개 분기
LIT 아이콘
15
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$13.4억
US$1225만 2.62%
179,106
+1,466
+0.8% +US$10.6만
2024 Q1
10개 분기
ECH 아이콘
16
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$9.47억
US$1129만 2.42%
298,532
+4,231
+1% +US$16.9만
2021 Q2
21개 분기
EMLC 아이콘
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
US$1086만 2.33%
437,431
+11,657
+3% +US$29.7만
2021 Q2
21개 분기
EWM 아이콘
18
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.54억
US$1082만 2.32%
395,199
+10,727
+3% +US$30만
2021 Q2
21개 분기
EWZ 아이콘
19
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
US$1077만 2.31%
289,053
+1,552
+0.5% +US$5.59만
2022 Q2
17개 분기
SCHF 아이콘
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
US$310만 0.66%
112,912
-427
-0.4% -US$1.19만
2021 Q2
21개 분기
IVW 아이콘
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
US$265만 0.57%
18,597
-114
-0.6% -US$1.58만
2021 Q2
21개 분기
VGIT 아이콘
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
US$257만 0.55%
45,354
+2,447
+6% +US$14.2만
2022 Q4
15개 분기
SHY 아이콘
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
US$211만 0.45%
26,033
+1,844
+8% +US$15.1만
2022 Q3
16개 분기
ITOT 아이콘
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
US$208만 0.45%
12,495
-573
-4% -US$9.5만
2021 Q2
21개 분기
FLBR 아이콘
25
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
US$6.99억
US$197만 0.42%
84,023
+1,177
+1% +US$2.63만
2024 Q4
7개 분기
1
2 3

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KFS
Kelly Financial Services Braintree, Massachusetts AUM US$4.67억 21.13% 1년 추정 수익률
TAM
Talaria Asset Management Melbourne, Australia AUM US$4.67억 14.07% 1년 추정 수익률
MB
Mizuho Bank Tokyo, Japan AUM US$4.67억 24.01% 1년 추정 수익률
BAM
Brave Asset Management Summit, New Jersey AUM US$4.67억 33.05% 1년 추정 수익률
PCM
Poehling Capital Management Madison, Wisconsin AUM US$4.66억 24.17% 1년 추정 수익률

Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Whitcomb & Hess는 US$4.67억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.

Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 35개 증가, 15개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palantir으로, 1,502주를 보유했으며 가치는 US$28.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Liquidia Corp으로, 추정 금액은 US$28.2만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.

  • Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Palantir으로, US$28.1만 상당의 1,502주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Whitcomb & Hess로, 추정 증가액은 US$187만 규모예요.
  • Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Liquidia Corp이며, 추정 감소액은 US$28.2만예요.
  • Whitcomb & Hess는 2026년 3분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.67억 중 69%를 차지해요.
  • Whitcomb & Hess는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Whitcomb & Hess의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$4.67억에 이르렀어요.

2026년 10월 7일에 제출된 Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.