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VELA Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.67억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
12.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.89%
1년 예상 수익률
+12.68%
3년 예상 수익률
+58.76%
5년 예상 수익률
+86.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.67억
AUM 성장
+US$772만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$99.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.15%
보유액
187
신규
24
증가
44
축소
65
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RPM International
RPM
|
+US$369만 |
| 2 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+US$328만 |
| 3 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$312만 |
| 4 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$297만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pool Corp
POOL
|
+US$503만 |
| 2 |
Gildan
GIL
|
+US$479만 |
| 3 |
HUB Group
HUBG
|
+US$395만 |
| 4 |
Limbach Holdings
LMB
|
+US$348만 |
| 5 |
National Fuel Gas
NFG
|
+US$314만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.85% |
| 2 | 기타 | 14.72% |
| 3 | 헬스케어 | 10.87% |
| 4 | 정보기술 | 9.46% |
| 5 | 금융 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$2959만 | 6.34% |
+40,000
| 신규 | +US$2858만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2
Kirby Corp
KEX
US$67.5억
| US$1641만 | 3.52% |
125,028
-3,346
| -3% | -US$46.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
Worthington Enterprises
WOR
US$29.3억
| US$1335만 | 2.86% |
224,195
+1,634
| +0.7% | +US$9.34만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Criteo S.A.
CRTO
US$8.87억
| US$1209만 | 2.59% |
795,330
+34,120
| +4% | +US$64.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1205만 | 2.58% |
24,196
+578
| +2% | +US$29.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1003만 | 2.15% |
29,153
-3,960
| -12% | -US$137만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Jack Henry & Associates
JKHY
US$124억
| US$997만 | 2.14% |
69,584
+4,324
| +7% | +US$67.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$996만 | 2.13% |
39,962
-894
| -2% | -US$22.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
9
Lincoln Electric
LECO
US$153억
| US$930만 | 1.99% |
35,156
+1,077
| +3% | +US$28.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
10
Cactus
WHD
US$50.3억
| US$862만 | 1.85% |
138,538
-6,883
| -5% | -US$43.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$840만 | 1.8% |
80,058
+11,478
| +17% | +US$118만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
Carlisle Companies
CSL
US$153억
| US$733만 | 1.57% |
22,743
+565
| +3% | +US$19.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Zebra Technologies
ZBRA
US$153억
| US$699만 | 1.5% |
18,718
-2,563
| -12% | -US$84.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$666만 | 1.43% |
143,187
-22,506
| -14% | -US$112만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Abbott
ABT
US$1880억
| US$602만 | 1.29% |
60,914
+6,022
| +11% | +US$62.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
Encompass Health
EHC
US$138억
| US$593만 | 1.27% |
48,775
-216
| -0.4% | -US$2.54만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Arch Capital
ACGL
US$357억
| US$575만 | 1.23% |
62,277
+248
| +0.4% | +US$2.46만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$553만 | 1.18% |
8,192
-2,975
| -27% | -US$177만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.9억
| US$549만 | 1.18% |
103,681
-894
| -0.9% | -US$4.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
Accenture
ACN
US$1480억
| US$511만 | 1.09% |
27,859
+9,583
| +52% | +US$162만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
21
Copa Holdings
CPA
US$57.5억
| US$496만 | 1.06% |
37,606
-1,513
| -4% | -US$20.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$486만 | 1.04% |
18,357
-7,786
| -30% | -US$205만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
23
Graham Holdings Company
GHC
US$51.9억
| US$485만 | 1.04% |
4,275
-13
| -0.3% | -US$1.51만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
24
HUB Group
HUBG
US$15억
| US$484만 | 1.04% |
163,496
-95,923
| -37% | -US$395만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$480만 | 1.03% |
9,360
-258
| -3% | -US$11.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
VELA Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, VELA Investment Management 측은 US$4.67억 상당의 187개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.59억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
VELA Investment Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 44개 증가, 65개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RPM International 주식으로, 34,816주를 보유했으며 가치는 US$344만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pool Corp 주식으로, 추정 금액은 US$503만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 26%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
- VELA Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 RPM International 주식으로, US$344만 상당의 34,816주를 매수했어요.
- VELA Investment Management 측이 2026년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- VELA Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pool Corp이며, 추정 감소액은 US$503만예요.
- VELA Investment Management 측은 2026년 3분기에 Limbach Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$348만 규모의 포지션을 정리했어요.
- VELA Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.67억 중 28% 비중을 차지해요.
- VELA Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- VELA Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$4.67억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 VELA Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.