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BAM
Brave Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.67억
회전율
22.54%
1년 추정 수익률
33.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.31%
1년 예상 수익률
+33.05%
3년 예상 수익률
+76.26%
5년 예상 수익률
+83.39%
10년 예상 수익률
+335.31%
AUM
US$4.67억
AUM 성장
+US$4076만
(+9.6%)
자금 흐름
-US$617만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.25%
보유액
173
신규
12
증가
18
축소
50
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$641만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$257만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$255만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$138만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1517만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$168만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$96.8만 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$89.1만 |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$50.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.65% |
| 2 | 정보기술 | 13.41% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.69% |
| 4 | 금융 | 9.26% |
| 5 | 임의소비재 | 3.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$6280만 | 13.43% |
820,429
+82,770
| +11% | +US$641만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$5214만 | 11.15% |
273,670
+6,115
| +2% | +US$104만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3786만 | 8.1% |
382,543
-16,947
| -4% | -US$168만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Ziff Davis
ZD
US$19.6억
| US$2463만 | 5.27% |
470,282
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2421만 | 5.18% |
83,658
-3,383
| -4% | -US$96.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2392만 | 5.12% |
32,029
+1,905
| +6% | +US$138만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2217만 | 4.74% |
62,732
+410
| +0.7% | +US$14.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2183만 | 4.67% |
31,788
+15
| +0% | +US$1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1569만 | 3.36% |
47,930
-235
| -0.5% | -US$7.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1510만 | 3.23% |
40,481
+508
| +1% | +US$20.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1441만 | 3.08% |
90,815
+3,300
| +4% | +US$49.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1088만 | 2.33% |
45,652
+1,168
| +3% | +US$29.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1007만 | 2.15% |
120,228
+14,617
| +14% | +US$119만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Corning
GLW
US$1137억
| US$875만 | 1.87% |
34,250
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$857만 | 1.83% |
73,097
+2,862
| +4% | +US$33.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$666만 | 1.42% |
80,143
+3,810
| +5% | +US$31.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
17
American Express
AXP
US$2118억
| US$509만 | 1.09% |
15,046
-1,018
| -6% | -US$32.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$448만 | 0.96% |
12,546
-21
| -0.2% | -US$7.56천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$415만 | 0.89% |
8,290
-30
| -0.4% | -US$1.44만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$346만 | 0.74% |
76,334
+3,550
| +5% | +US$16.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$333만 | 0.71% |
24,333
+17,174
| +240% | +US$257만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$299만 | 0.64% |
13,152
-90
| -0.7% | -US$2.01만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$271만 | 0.58% |
13,545
+814
| +6% | +US$16.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$255만 | 0.55% |
+31,032
| 신규 | +US$255만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$221만 | 0.47% |
8,712
-655
| -7% | -US$15.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
SCP
MB
FGP
GC
TAM
KFS
THC
STCG
Brave Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brave Asset Management는 US$4.67억 상당의 173개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.27억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Brave Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 18개 증가, 50개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 31,032주를 보유했으며 가치는 US$255만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Gold Trust으로, 추정 금액은 US$1517만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Brave Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, US$255만 상당의 31,032주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brave Asset Management로, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
- Brave Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- Brave Asset Management는 2026년 2분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1517만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brave Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.67억 중 64%를 차지해요.
- Brave Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Brave Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$4.67억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 Brave Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.