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AFA
AllGen Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.58억
회전율
23.26%
1년 추정 수익률
16.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.15%
1년 예상 수익률
+16.05%
3년 예상 수익률
+39.65%
5년 예상 수익률
+36.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.58억
AUM 성장
+US$3650만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$509만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.61%
보유액
43
신규
3
증가
8
축소
17
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$2174만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1634만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1131만 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$938만 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$839만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3627만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$956만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$746만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$595만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$392만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.21% |
| 2 | 정보기술 | 0.73% |
| 3 | 금융 | 0.35% |
| 4 | 산업재 | 0.26% |
| 5 | 임의소비재 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$9582만 | 20.92% |
258,950
-16,652
| -6% | -US$595만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
| US$4605만 | 10.05% |
627,291
-494,302
| -44% | -US$3627만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$4043만 | 8.83% |
482,791
-22,186
| -4% | -US$181만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.2억
| US$3367만 | 7.35% |
664,690
+431,905
| +186% | +US$2174만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075억
| US$2577만 | 5.63% |
85,045
-9,681
| -10% | -US$274만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$138억
| US$2394만 | 5.23% |
146,457
-266
| -0.2% | -US$4.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$2312만 | 5.05% |
306,180
-26,028
| -8% | -US$221만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.6억
| US$2235만 | 4.88% |
496,674
+185,660
| +60% | +US$839만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.2억
| US$1772만 | 3.87% |
414,857
+8,650
| +2% | +US$36.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$1740만 | 3.8% |
519,935
+211,398
| +69% | +US$707만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$1696만 | 3.7% |
334,914
+323,210
| +2,762% | +US$1634만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.7억
| US$1340만 | 2.93% |
150,295
-3,417
| -2% | -US$28.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$1131만 | 2.47% |
+403,110
| 신규 | +US$1131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$1019만 | 2.22% |
105,563
+1,788
| +2% | +US$16.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.2억
| US$944만 | 2.06% |
+140,364
| 신규 | +US$938만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$892만 | 1.95% |
12,107
-841
| -6% | -US$57.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$114억
| US$863만 | 1.89% |
329,169
-29,845
| -8% | -US$77.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.7억
| US$694만 | 1.52% |
+221,736
| 신규 | +US$691만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310억
| US$681만 | 1.49% |
54,610
-1,405
| -3% | -US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$349만 | 0.76% |
33,914
+2,142
| +7% | +US$22.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.05억
| US$230만 | 0.5% |
53,150
-3,954
| -7% | -US$17.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$209만 | 0.46% |
61,669
-9,066
| -13% | -US$30만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5조
| US$180만 | 0.39% |
6,225
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$162만 | 0.35% |
3,240
-272
| -8% | -US$13.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$152만 | 0.33% |
4,083
-573
| -12% | -US$23.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
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VIM
AllGen Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AllGen Financial Advisors는 US$4.58억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.21억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
AllGen Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 8개 증가, 17개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 403,110주를 보유했으며 가치는 US$1131만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, 추정 금액은 US$3627만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- AllGen Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$1131만 상당의 403,110주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Municipal ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AllGen Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$2174만 규모예요.
- AllGen Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$3627만예요.
- AllGen Financial Advisors는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$956만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AllGen Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.58억 중 76%를 차지해요.
- AllGen Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- AllGen Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$4.58억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 AllGen Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.