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AllGen Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 458 M
Rotación
23.26%
Rendimiento estimado a 1 año
16.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 458 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.5 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 5.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.61%
Posición
43
Nuevas
3
Aumentadas
8
Reducidas
17
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 9.38 M |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 8.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 36.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 7.46 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.95 M |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+USD 3.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.21% |
| 2 | Tecnología | 0.73% |
| 3 | Finanzas | 0.35% |
| 4 | Industriales | 0.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 95.8 M | 20.92% |
258,950
-16,652
| -6% | -USD 5.95 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 46 M | 10.05% |
627,291
-494,302
| -44% | -USD 36.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 40.4 M | 8.83% |
482,791
-22,186
| -4% | -USD 1.81 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8724 M
| USD 33.7 M | 7.35% |
664,690
+431,905
| +186% | +USD 21.7 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 25.8 M | 5.63% |
85,045
-9,681
| -10% | -USD 2.74 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 23.9 M | 5.23% |
146,457
-266
| -0.2% | -USD 41.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 23.1 M | 5.05% |
306,180
-26,028
| -8% | -USD 2.21 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6267 M
| USD 22.3 M | 4.88% |
496,674
+185,660
| +60% | +USD 8.39 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2642 M
| USD 17.7 M | 3.87% |
414,857
+8,650
| +2% | +USD 367 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 17.4 M | 3.8% |
519,935
+211,398
| +69% | +USD 7.07 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7097 M
| USD 17 M | 3.7% |
334,914
+323,210
| +2,762% | +USD 16.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4126 M
| USD 13.4 M | 2.93% |
150,295
-3,417
| -2% | -USD 285 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5651 M
| USD 11.3 M | 2.47% |
+403,110
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 10.2 M | 2.22% |
105,563
+1,788
| +2% | +USD 165 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6132 M
| USD 9.44 M | 2.06% |
+140,364
| Nuevas | +USD 9.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 8.92 M | 1.95% |
12,107
-841
| -6% | -USD 579 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 8.63 M | 1.89% |
329,169
-29,845
| -8% | -USD 778 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 978 M
| USD 6.94 M | 1.52% |
+221,736
| Nuevas | +USD 6.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 6.81 M | 1.49% |
54,610
-1,405
| -3% | -USD 168 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 3.49 M | 0.76% |
33,914
+2,142
| +7% | +USD 228 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 709 M
| USD 2.3 M | 0.5% |
53,150
-3,954
| -7% | -USD 175 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 2.09 M | 0.46% |
61,669
-9,066
| -13% | -USD 300 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 1.8 M | 0.39% |
6,225
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.62 M | 0.35% |
3,240
-272
| -8% | -USD 131 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.52 M | 0.33% |
4,083
-573
| -12% | -USD 232 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AllGen Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AllGen Financial Advisors mantenía 43 posiciones por un valor de USD 458 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 421 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de AllGen Financial Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 8, 17 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 403,110 acciones con un valor de USD 11.3 M. La mayor venta fue Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 36.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AllGen Financial Advisors en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 403,110 acciones por un valor de USD 11.3 M.
- AllGen Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Municipal ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.7 M.
- La mayor reducción de AllGen Financial Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 36.3 M.
- AllGen Financial Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de AllGen Financial Advisors representan 76% de su cartera de USD 458 M en T2 2026.
- AllGen Financial Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AllGen Financial Advisors aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 458 M.
Según el Informe 13F de AllGen Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.