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AWM
Accel Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
7.52%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.91%
Posición
319
Nuevas
14
Aumentadas
141
Reducidas
122
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+USD 865 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 395 k |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 241 k |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+USD 221 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.42% |
| 2 | Tecnología | 10.72% |
| 3 | Industriales | 3.67% |
| 4 | Finanzas | 3.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 22 M | 4.75% |
292,343
+33,355
| +13% | +USD 2.6 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 17 M | 3.65% |
471,846
+46,200
| +11% | +USD 1.62 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 16.7 M | 3.59% |
343,331
-621
| -0.2% | -USD 30.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 11.5 M | 2.47% |
53,078
+3,798
| +8% | +USD 844 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11.4 M | 2.45% |
30,421
+1,091
| +4% | +USD 409 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 10.8 M | 2.32% |
137,688
+11,173
| +9% | +USD 904 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.28 M | 2% |
27,861
-14
| -0.1% | -USD 4.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 8.82 M | 1.9% |
157,875
+18,775
| +13% | +USD 1.07 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 8.77 M | 1.89% |
179,454
+20,887
| +13% | +USD 1.04 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
10
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
| USD 8.75 M | 1.89% |
419,571
+98,794
| +31% | +USD 2.04 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.39 M | 1.81% |
11,337
+1,078
| +11% | +USD 770 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 8.18 M | 1.76% |
41,849
+2,398
| +6% | +USD 490 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.95 M | 1.71% |
31,915
-119
| -0.4% | -USD 30.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.62 M | 1.64% |
33,356
+307
| +0.9% | +USD 65.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1627 M
| USD 6.96 M | 1.5% |
171,672
+15,258
| +10% | +USD 601 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 6.57 M | 1.41% |
31,699
+1,509
| +5% | +USD 352 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 6.14 M | 1.32% |
39,550
+177
| +0.4% | +USD 28.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 5.99 M | 1.29% |
126,190
+7,672
| +6% | +USD 357 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 5.84 M | 1.26% |
17,283
+2,144
| +14% | +USD 749 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.66 M | 1.22% |
47,079
-848
| -2% | -USD 86.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 5.42 M | 1.17% |
36,934
+5,518
| +18% | +USD 861 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.18 M | 1.12% |
15,052
-272
| -2% | -USD 94.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2376 M
| USD 5.11 M | 1.1% |
464,191
+15,464
| +3% | +USD 180 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 4.9 M | 1.06% |
130,897
+13,886
| +12% | +USD 515 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.88 M | 1.05% |
51,636
+2,064
| +4% | +USD 201 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
UAM
SW
P
FMTC
NF
SM
MIG
SCM
Revisión del portafolio de Accel Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Accel Wealth Management mantenía 319 posiciones por un valor de USD 464 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 444 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Accel Wealth Management destinó USD 24.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 141 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94,709 acciones con un valor de USD 2.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Gabelli Equity Trust, por un valor estimado de USD 865 k.
- La mayor compra de Accel Wealth Management en T3 2026 fue FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94,709 acciones por un valor de USD 2.01 M.
- Accel Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.6 M.
- La mayor reducción de Accel Wealth Management durante T3 2026 fue en Gabelli Equity Trust, con un recorte estimado de USD 865 k.
- Accel Wealth Management cerró por completo su posición en Southern Company en T3 2026, con una venta estimada de USD 241 k.
- Las diez principales posiciones de Accel Wealth Management representan 27% de su cartera de USD 464 M en T3 2026.
- Accel Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Accel Wealth Management aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 464 M.
Según el Informe 13F de Accel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.