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AWM
Accel Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 464 mi
Giro
7,52%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,01%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+82,42%
Retorno est. (5 anos)
+71,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 464 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,91%
Posição
319
Nova
14
Aumentada
141
Reduzida
122
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 2,6 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$ 865 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 395 mil |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 241 mil |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,42% |
| 2 | Tecnologia | 10,72% |
| 3 | Industriais | 3,67% |
| 4 | Financeiro | 3,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 22 mi | 4,75% |
292.343
+33.355
| +13% | +US$ 2,6 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 17 mi | 3,65% |
471.846
+46.200
| +11% | +US$ 1,62 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 16,7 mi | 3,59% |
343.331
-621
| -0,2% | -US$ 30,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 11,5 mi | 2,47% |
53.078
+3.798
| +8% | +US$ 844 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,4 mi | 2,45% |
30.421
+1.091
| +4% | +US$ 409 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 10,8 mi | 2,32% |
137.688
+11.173
| +9% | +US$ 904 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,28 mi | 2% |
27.861
-14
| -0,1% | -US$ 4,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 8,82 mi | 1,9% |
157.875
+18.775
| +13% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 8,77 mi | 1,89% |
179.454
+20.887
| +13% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
10
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 8,75 mi | 1,89% |
419.571
+98.794
| +31% | +US$ 2,04 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,39 mi | 1,81% |
11.337
+1.078
| +11% | +US$ 770 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 8,18 mi | 1,76% |
41.849
+2.398
| +6% | +US$ 490 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,95 mi | 1,71% |
31.915
-119
| -0,4% | -US$ 30,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,62 mi | 1,64% |
33.356
+307
| +0,9% | +US$ 65,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,63 bi
| US$ 6,96 mi | 1,5% |
171.672
+15.258
| +10% | +US$ 601 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 6,57 mi | 1,41% |
31.699
+1.509
| +5% | +US$ 352 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 6,14 mi | 1,32% |
39.550
+177
| +0,4% | +US$ 28,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 5,99 mi | 1,29% |
126.190
+7.672
| +6% | +US$ 357 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 5,84 mi | 1,26% |
17.283
+2.144
| +14% | +US$ 749 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,66 mi | 1,22% |
47.079
-848
| -2% | -US$ 86,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 5,42 mi | 1,17% |
36.934
+5.518
| +18% | +US$ 861 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,18 mi | 1,12% |
15.052
-272
| -2% | -US$ 94,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 5,11 mi | 1,1% |
464.191
+15.464
| +3% | +US$ 180 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 4,9 mi | 1,06% |
130.897
+13.886
| +12% | +US$ 515 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,88 mi | 1,05% |
51.636
+2.064
| +4% | +US$ 201 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
UAM
SW
P
FMTC
NF
SM
MIG
SCM
Revisão da carteira de Accel Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Accel Wealth Management detinha 319 posições avaliadas em US$ 464 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 444 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Accel Wealth Management alocou US$ 24,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 141 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 ações no valor de US$ 2,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Gabelli Equity Trust, com um corte estimado de US$ 865 mil.
- A maior compra de Accel Wealth Management no T3 2026 foi FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 ações no valor de US$ 2,01 mi.
- Accel Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,6 mi.
- A maior redução de Accel Wealth Management em T3 2026 foi em Gabelli Equity Trust, com um corte estimado de US$ 865 mil.
- Accel Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Southern Company no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mil.
- As dez maiores posições de Accel Wealth Management representam 27% de sua carteira de US$ 464 mi no T3 2026.
- Accel Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Accel Wealth Management subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 464 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Accel Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.