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Accel Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 464 mi
Giro
7,52%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,01%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+82,42%
Retorno est. (5 anos)
+71,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 464 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,91%
Posição
319
Nova
14
Aumentada
141
Reduzida
122
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 2,6 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$ 865 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 395 mil |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 241 mil |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,42% |
| 2 | Tecnologia | 10,72% |
| 3 | Bens industriais | 3,67% |
| 4 | Financeiro | 3,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 4,74 mi | 1,02% |
7.063
-17
| -0,2% | -US$ 10,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$ 456 mi
| US$ 4,52 mi | 0,97% |
29.297
+1.499
| +5% | +US$ 243 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 4,38 mi | 0,94% |
8.539
-855
| -9% | -US$ 395 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,84 bi
| US$ 4,34 mi | 0,93% |
155.662
+14.632
| +10% | +US$ 425 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 4,33 mi | 0,93% |
6.171
+190
| +3% | +US$ 133 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,45 bi
| US$ 4,18 mi | 0,9% |
97.584
+9.575
| +11% | +US$ 422 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
32
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 4,15 mi | 0,89% |
82.206
-4.247
| -5% | -US$ 215 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
Micron Technology
MU
US$ 805 bi
| US$ 3,88 mi | 0,84% |
3.641
-1
| -0% | -US$ 950 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
34
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,96 bi
| US$ 3,84 mi | 0,83% |
161.846
+18.802
| +13% | +US$ 454 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 3,74 mi | 0,81% |
16.041
+468
| +3% | +US$ 112 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
36
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 3,71 mi | 0,8% |
9.738
-461
| -5% | -US$ 180 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 62,1 bi
| US$ 3,65 mi | 0,79% |
5.991
+552
| +10% | +US$ 316 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
38
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 3,54 mi | 0,76% |
37.683
+4.351
| +13% | +US$ 420 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,85 bi
| US$ 3,4 mi | 0,73% |
122.208
+6.603
| +6% | +US$ 190 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
40
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,99 bi
| US$ 3,34 mi | 0,72% |
91.011
+30.558
| +51% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 3,11 mi | 0,67% |
16.767
+3.160
| +23% | +US$ 647 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 841 bi
| US$ 3,07 mi | 0,66% |
5.024
-348
| -6% | -US$ 179 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,3 bi
| US$ 2,95 mi | 0,64% |
72.759
+4.518
| +7% | +US$ 195 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Kinder Morgan
KMI
US$ 69,8 bi
| US$ 2,52 mi | 0,54% |
83.695
-3.134
| -4% | -US$ 99,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 2,52 mi | 0,54% |
7.604
-364
| -5% | -US$ 127 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Palantir
PLTR
US$ 400 bi
| US$ 2,45 mi | 0,53% |
13.080
-296
| -2% | -US$ 47,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 217 bi
| US$ 2,43 mi | 0,52% |
26.924
+28
| +0,1% | +US$ 2,45 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,3 bi
| US$ 2,37 mi | 0,51% |
22.954
+7.258
| +46% | +US$ 838 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,34 mi | 0,5% |
6.650
-20
| -0,3% | -US$ 7,53 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,33 bi
| US$ 2,27 mi | 0,49% |
37.728
+3.131
| +9% | +US$ 200 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
UAM
BCH
Revisão da carteira de Accel Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Accel Wealth Management detinha 319 posições avaliadas em US$ 464 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 444 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Accel Wealth Management alocou US$ 24,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 141 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 ações no valor de US$ 2,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Gabelli Equity Trust, com um corte estimado de US$ 865 mil.
- A maior compra de Accel Wealth Management no T3 2026 foi FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 ações no valor de US$ 2,01 mi.
- Accel Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,6 mi.
- A maior redução de Accel Wealth Management em T3 2026 foi em Gabelli Equity Trust, com um corte estimado de US$ 865 mil.
- Accel Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Southern Company no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mil.
- As dez maiores posições de Accel Wealth Management representam 27% de sua carteira de US$ 464 mi no T3 2026.
- Accel Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Accel Wealth Management subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 464 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Accel Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.