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Accel Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.01%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+82.42%
5년 예상 수익률
+71.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.64억
AUM 성장
+US$1989만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$2446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.91%
보유액
319
신규
14
증가
141
축소
122
청산됨
10
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$260만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$204만 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$195만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$162만 |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$86.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$39.5만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$24.1만 |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.42% |
| 2 | 정보기술 | 10.72% |
| 3 | 산업재 | 3.67% |
| 4 | 금융 | 3.09% |
| 5 | 임의소비재 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Deere & Co
DE
US$1732억
| US$474만 | 1.02% |
7,063
-17
| -0.2% | -US$1.08만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$4.37억
| US$452만 | 0.97% |
29,297
+1,499
| +5% | +US$24.3만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.91조
| US$438만 | 0.94% |
8,539
-855
| -9% | -US$39.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
29
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.8억
| US$434만 | 0.93% |
155,662
+14,632
| +10% | +US$42.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$433만 | 0.93% |
6,171
+190
| +3% | +US$13.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
31
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5억
| US$418만 | 0.9% |
97,584
+9,575
| +11% | +US$42.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
32
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$415만 | 0.89% |
82,206
-4,247
| -5% | -US$21.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
33
Micron Technology
MU
US$1.09조
| US$388만 | 0.84% |
3,641
-1
| -0% | -US$950 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
34
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30억
| US$384만 | 0.83% |
161,846
+18,802
| +13% | +US$45.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1150억
| US$374만 | 0.81% |
16,041
+468
| +3% | +US$11.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
36
SPDR Gold Trust
GLD
US$1358억
| US$371만 | 0.8% |
9,738
-461
| -5% | -US$18만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
37
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$707억
| US$365만 | 0.79% |
5,991
+552
| +10% | +US$31.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
38
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.9억
| US$354만 | 0.76% |
37,683
+4,351
| +13% | +US$42만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
39
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$340만 | 0.73% |
122,208
+6,603
| +6% | +US$19만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
40
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.8억
| US$334만 | 0.72% |
91,011
+30,558
| +51% | +US$115만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
41
RTX Corp
RTX
US$2674억
| US$311만 | 0.67% |
16,767
+3,160
| +23% | +US$64.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
US$9282억
| US$307만 | 0.66% |
5,024
-348
| -6% | -US$17.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
43
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$295만 | 0.64% |
72,759
+4,518
| +7% | +US$19.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
Kinder Morgan
KMI
US$754억
| US$252만 | 0.54% |
83,695
-3,134
| -4% | -US$9.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$9036억
| US$252만 | 0.54% |
7,604
-364
| -5% | -US$12.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
46
Palantir
PLTR
US$4654억
| US$245만 | 0.53% |
13,080
-296
| -2% | -US$4.72만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2289억
| US$243만 | 0.52% |
26,924
+28
| +0.1% | +US$2.45천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
48
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85억
| US$237만 | 0.51% |
22,954
+7,258
| +46% | +US$83.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
49
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$234만 | 0.5% |
6,650
-20
| -0.3% | -US$7.53천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
50
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.8억
| US$227만 | 0.49% |
37,728
+3,131
| +9% | +US$20만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
UAM
Accel Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Accel Wealth Management 측은 US$4.64억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.44억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Accel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2446만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 141개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF 주식으로, 94,709주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gabelli Equity Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$86.5만 규모 줄였어요.
- Accel Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF 주식으로, US$201만 상당의 94,709주를 매수했어요.
- Accel Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$260만 규모예요.
- Accel Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Gabelli Equity Trust이며, 추정 감소액은 US$86.5만예요.
- Accel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Southern Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Accel Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 27% 비중을 차지해요.
- Accel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Accel Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$4.64억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Accel Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.