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Accel Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.01%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+82.42%
5년 예상 수익률
+71.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.64억
AUM 성장
+US$1989만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$2446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.91%
보유액
319
신규
14
증가
141
축소
122
청산됨
10
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$260만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$204만 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$195만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$162만 |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$86.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$39.5만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$24.1만 |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.42% |
| 2 | 정보기술 | 10.72% |
| 3 | 산업재 | 3.67% |
| 4 | 금융 | 3.09% |
| 5 | 임의소비재 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$313억
| US$213만 | 0.46% |
12,748
+1,797
| +16% | +US$32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$28.2억
| US$212만 | 0.46% |
26,018
+3,564
| +16% | +US$30.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
53
Vanguard Energy ETF
VDE
US$107억
| US$211만 | 0.46% |
12,280
+105
| +0.9% | +US$1.79만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
54
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$83.2억
| US$203만 | 0.44% |
9,316
+121
| +1% | +US$2.77만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
55
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.7억
| US$202만 | 0.44% |
72,433
-2,221
| -3% | -US$6.29만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
56
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
US$2587만
| US$201만 | 0.43% |
+94,709
| 신규 | +US$195만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555억
| US$198만 | 0.43% |
37,027
-147
| -0.4% | -US$8.33천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
58
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.3억
| US$185만 | 0.4% |
39,422
-538
| -1% | -US$2.67만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
59
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.5억
| US$185만 | 0.4% |
10,793
+29
| +0.3% | +US$5.45천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
60
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212억
| US$178만 | 0.38% |
5,637
+108
| +2% | +US$3.38만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
61
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$11.4억
| US$177만 | 0.38% |
37,037
-193
| -0.5% | -US$9.3천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
62
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$175만 | 0.38% |
13,827
-64
| -0.5% | -US$8.82천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$170만 | 0.37% |
2,226
+204
| +10% | +US$15.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
64
Newmont
NEM
US$1231억
| US$170만 | 0.37% |
14,748
+4
| +0% | +US$448 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
65
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$169만 | 0.36% |
23,872
+4
| +0% | +US$287 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
66
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.5억
| US$162만 | 0.35% |
28,174
-1,415
| -5% | -US$8.11만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
67
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.8억
| US$160만 | 0.34% |
64,755
-1,343
| -2% | -US$3.59만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
68
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$159만 | 0.34% |
21,658
-2,341
| -10% | -US$16.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
69
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$155만 | 0.33% |
34,972
+5,039
| +17% | +US$23.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
70
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$2043만
| US$147만 | 0.32% |
48,372
+483
| +1% | +US$1.47만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$144만 | 0.31% |
4,239
-11
| -0.3% | -US$3.79천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
72
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$144만 | 0.31% |
5,518
+160
| +3% | +US$4.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$143만 | 0.31% |
5,403
+28
| +0.5% | +US$7.39천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
74
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$140만 | 0.3% |
1,207
-39
| -3% | -US$4.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
75
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191억
| US$139만 | 0.3% |
4,754
-9
| -0.2% | -US$2.7천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
UAM
BCH
Accel Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Accel Wealth Management 측은 US$4.64억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.44억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Accel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2446만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 141개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF 주식으로, 94,709주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gabelli Equity Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$86.5만 규모 줄였어요.
- Accel Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF 주식으로, US$201만 상당의 94,709주를 매수했어요.
- Accel Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$260만 규모예요.
- Accel Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Gabelli Equity Trust이며, 추정 감소액은 US$86.5만예요.
- Accel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Southern Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Accel Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 27% 비중을 차지해요.
- Accel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Accel Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$4.64억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Accel Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.