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Accel Wealth Management

Accel Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,91 %
Position
319
Neu
14
Aufgestockt
141
Reduziert
122
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+2,6 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+2,04 Mio. $
3
ACYQ-Symbol
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
+1,95 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,62 Mio. $
5
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GAB-Symbol
Gabelli Equity Trust
GAB
+864.532 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+395.404 $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+240.620 $
4
BRUN-Symbol
Boost Run Inc
BRUN
+221.450 $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+214.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,42 %
2 Technologie 10,72 %
3 Industrie 3,67 %
4 Finanzwesen 3,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLI-Symbol
51
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,2 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,46 %
12.748
+1.797
+16 % +320.094 $
2025 Q4
3 Quartale
XSMO-Symbol
52
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,77 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,46 %
26.018
+3.564
+16 % +307.432 $
2024 Q1
10 Quartale
VDE-Symbol
53
Vanguard Energy ETF
VDE
10,7 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,46 %
12.280
+105
+0,9 % +17.937 $
2020 Q4
23 Quartale
VDC-Symbol
54
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,52 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,44 %
9.316
+121
+1 % +27.659 $
2020 Q4
23 Quartale
EVT-Symbol
55
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,05 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,44 %
72.433
-2.221
-3 % -62.870 $
2020 Q4
23 Quartale
ACYQ-Symbol
56
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
24,9 Mio. $
2,01 Mio. $ 0,43 %
+94.709
Neu +1,95 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
57
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,7 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,43 %
37.027
-147
-0,4 % -8.334 $
2020 Q4
23 Quartale
FVD-Symbol
58
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,36 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,4 %
39.422
-538
-1 % -26.699 $
2020 Q4
23 Quartale
VPU-Symbol
59
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,52 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,4 %
10.793
+29
+0,3 % +5.450 $
2020 Q4
23 Quartale
VHT-Symbol
60
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,3 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,38 %
5.637
+108
+2 % +33.837 $
2020 Q4
23 Quartale
ISPY-Symbol
61
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
1,15 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,38 %
37.037
-193
-0,5 % -9.296 $
2024 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
62
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,38 %
13.827
-64
-0,5 % -8.816 $
2020 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
874 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,37 %
2.226
+204
+10 % +155.673 $
2020 Q4
23 Quartale
NEM-Symbol
64
Newmont
NEM
124 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,37 %
14.748
+4
+0 % +448 $
2024 Q1
10 Quartale
VEA-Symbol
65
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,36 %
23.872
+4
+0 % +287 $
2020 Q4
23 Quartale
FAUG-Symbol
66
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,45 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,35 %
28.174
-1.415
-5 % -81.054 $
2024 Q3
8 Quartale
UTF-Symbol
67
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,96 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,34 %
64.755
-1.343
-2 % -35.935 $
2020 Q4
23 Quartale
FV-Symbol
68
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,75 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,34 %
21.658
-2.341
-10 % -169.388 $
2020 Q4
23 Quartale
VMBS-Symbol
69
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,33 %
34.972
+5.039
+17 % +231.562 $
2024 Q3
8 Quartale
XIDE-Symbol
70
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
20,4 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,32 %
48.372
+483
+1 % +14.657 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
71
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,54 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,31 %
4.239
-11
-0,3 % -3.792 $
2020 Q4
23 Quartale
ABBV-Symbol
72
AbbVie
ABBV
527 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,31 %
5.518
+160
+3 % +41.018 $
2020 Q4
23 Quartale
JNJ-Symbol
73
Johnson & Johnson
JNJ
671 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,31 %
5.403
+28
+0,5 % +7.387 $
2020 Q4
23 Quartale
LLY-Symbol
74
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,3 %
1.207
-39
-3 % -46.020 $
2020 Q4
23 Quartale
VOT-Symbol
75
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,6 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,3 %
4.754
-9
-0,2 % -2.696 $
2020 Q4
23 Quartale
1 2
3
4 5

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Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
Milestone Investment Advisors
Milestone Investment Advisors Middleton, Wisconsin 463 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Oak Capital Partners
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pilgrim Global Advisors
Pilgrim Global Advisors Reno, Nevada 466 Mio. $ AUM 46,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Accel Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Accel Wealth Management 319 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Accel Wealth Management investierte 24,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gabelli Equity Trust; sie wurde auf 864.532 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Accel Wealth Management im Q3 2026 war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • Accel Wealth Management hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Accel Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Gabelli Equity Trust und belief sich schätzungsweise auf 864.532 $.
  • Accel Wealth Management hat seine Position in Southern Company im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.620 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Accel Wealth Management machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • Accel Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Accel Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von Accel Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .