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Paradiem Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 27,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,01 %
Position
80
Neu
10
Aufgestockt
23
Reduziert
29
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+45,9 Mio. $
2
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+8,75 Mio. $
3
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+7,14 Mio. $
4
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+6,67 Mio. $
5
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+6,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+56,3 Mio. $
2
MATX-Symbol
Matsons
MATX
+14,4 Mio. $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+10,2 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+9,7 Mio. $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+7,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,97 %
2 Technologie 15,72 %
3 Industrie 14,26 %
4 Versorger 9,91 %
5 Basiskonsumgüter 8,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDVY-Symbol
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
49,5 Mio. $ 10,67 %
+610.726
Neu +45,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
STLD-Symbol
2
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
23,7 Mio. $ 5,11 %
103.396
+30.475
+42 % +7,14 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VLO-Symbol
3
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
21 Mio. $ 4,52 %
80.466
+9.955
+14 % +2,45 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CL-Symbol
4
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
20,7 Mio. $ 4,47 %
226.134
+71.194
+46 % +6,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CHD-Symbol
5
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
19,2 Mio. $ 4,14 %
198.354
+56.348
+40 % +5,38 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
6
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,65 %
15.910
-8.393
-35 % -7,37 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
BKH-Symbol
7
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,52 %
219.405
-5.463
-2 % -402.415 $
2024 Q4
6 Quartale
ATO-Symbol
8
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,06 %
82.418
-4.701
-5 % -841.854 $
2025 Q3
3 Quartale
LRCX-Symbol
9
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,94 %
31.520
-31.898
-50 % -9,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FAST-Symbol
10
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,91 %
281.066
-5.460
-2 % -247.815 $
2020 Q4
22 Quartale
GD-Symbol
11
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,89 %
37.878
+728
+2 % +249.350 $
2020 Q4
22 Quartale
GPC-Symbol
12
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,89 %
113.659
+83.834
+281 % +8,75 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
13
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,75 %
25.021
-2.761
-10 % -1,49 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DGX-Symbol
14
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,72 %
59.465
-12.015
-17 % -2,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
15
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,61 %
138.156
-20.910
-13 % -1,89 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ORI-Symbol
16
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,61 %
296.152
-21.910
-7 % -868.344 $
2020 Q4
22 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,34 %
58.848
+31.172
+113 % +5,83 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IBMQ-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
684 Mio. $
10,1 Mio. $ 2,18 %
395.462
– –
2026 Q1
1 Quartal
IBMR-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
498 Mio. $
10,1 Mio. $ 2,17 %
396.376
– –
2026 Q1
1 Quartal
PCAR-Symbol
20
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
9,28 Mio. $ 2 %
77.221
-32.649
-30 % -3,85 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ADP-Symbol
21
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,95 %
40.318
+24.356
+153 % +5,21 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ADI-Symbol
22
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,89 %
22.014
-25.703
-54 % -10,2 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,67 %
23.716
-11.458
-33 % -3,56 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
BSCT-Symbol
24
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
7,71 Mio. $ 1,66 %
414.868
+2.994
+0,7 % +55.791 $
2026 Q1
1 Quartal
IBMO-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
532 Mio. $
7,54 Mio. $ 1,63 %
294.149
– –
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4

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SMART Wealth Omaha, Nebraska 464 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
SP
SWS Partners Columbus, Ohio 463 Mio. $ AUM 41,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMTC
Farmers & Merchants Trust Company Long Beach, California 465 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paradiem für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Paradiem 80 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 454 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Paradiem zog im Q2 2026 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Dividend Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 56,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Paradiem eine neue Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Wert von 49,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Paradiem im Q2 2026 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 610.726 Aktien im Wert von 49,5 Mio. $.
  • Paradiem hat seine Position in Genuine Parts in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paradiem im Q2 2026 entfiel auf Analog Devices und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Paradiem hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 56,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paradiem machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • Paradiem eröffnete 10 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Paradiem stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paradiem für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .