Wir sind mit live! Mehr erfahren
MW

Marks Wealth Portfolio-Positionen

AUM 462 Mio. $ Umschlag 65,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 52,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+189,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
462 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,9 Mio. $
Kapitalfluss
+36,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,22 %
Position
23
Neu
11
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+51,4 Mio. $
2
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+42,3 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+33,7 Mio. $
4
KBWB-Symbol
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
+29,4 Mio. $
5
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+154 Mio. $
2
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+30,8 Mio. $
3
ILF-Symbol
iShares Latin America 40 ETF
ILF
+21,3 Mio. $
4
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+302.693 $
5
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+260.433 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,68 %
2 Industrie 0,15 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,12 %
4 Gesundheitswesen 0,06 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VLUE-Symbol
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
108 Mio. $ 23,42 %
541.454
+236.419
+78 % +42,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
83,5 Mio. $ 18,08 %
756.645
-1.401.536
-65 % -154 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VGT-Symbol
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
56,2 Mio. $ 12,16 %
+469.868
Neu +51,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
45 Mio. $ 9,74 %
569.042
+21.666
+4 % +1,71 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPMO-Symbol
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
38,7 Mio. $ 8,37 %
+239.332
Neu +33,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SOXX-Symbol
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
31,3 Mio. $ 6,78 %
+48.876
Neu +24,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KBWB-Symbol
7
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
31,3 Mio. $ 6,77 %
+336.481
Neu +29,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIS-Symbol
8
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
29,8 Mio. $ 6,45 %
+82.704
Neu +28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CIBR-Symbol
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
20,1 Mio. $ 4,36 %
+223.913
Neu +17,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,1 %
+172.980
Neu +13,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JEPQ-Symbol
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,29 %
21.671
-5.101
-19 % -302.693 $
2024 Q1
9 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
533.837 $ 0,12 %
+2.802
Neu +478.759 $
2026 Q2
0 Quartale
MAR-Symbol
13
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
303.143 $ 0,07 %
818
– –
2025 Q2
4 Quartale
BDX-Symbol
14
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
261.776 $ 0,06 %
1.730
+3
+0,2 % +449 $
2020 Q4
22 Quartale
VBIL-Symbol
15
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
249.895 $ 0,05 %
+3.302
Neu +249.520 $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
16
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
248.053 $ 0,05 %
+211
Neu +215.361 $
2026 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
17
Boeing
BA
150 Mrd. $
245.477 $ 0,05 %
1.134
-87
-7 % -19.356 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
233.573 $ 0,05 %
980
– –
2024 Q1
9 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
201.885 $ 0,04 %
+1.878
Neu +195.227 $
2026 Q2
0 Quartale
BILS-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
– –
-2.619
Geschlossen -260.433 $ –
ET-Symbol
21
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
– –
-12.560
Geschlossen -242.408 $ –
ILF-Symbol
22
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
– –
-599.680
Geschlossen -21,3 Mio. $ –
MAGS-Symbol
23
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
– –
-531.545
Geschlossen -30,8 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

FCG
Fielder Capital Group Nashville, Tennessee 462 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 462 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCH
Berkshire Capital Holdings San Jose, California 462 Mio. $ AUM 369,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brightline Capital Management Miami, Florida 462 Mio. $ AUM 226,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UCI
Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 461 Mio. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GOCP
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Prevatt Capital Nassau, Bahamas 461 Mio. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIA
Milestone Investment Advisors Middleton, Wisconsin 463 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marks Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marks Wealth 23 Positionen im Wert von 462 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 380 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Marks Wealth investierte 36,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Information Technology ETF: 469.868 Aktien im Wert von 56,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 154 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Marks Wealth im Q2 2026 war Vanguard Information Technology ETF: 469.868 Aktien im Wert von 56,2 Mio. $.
  • Marks Wealth hat seine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marks Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 154 Mio. $.
  • Marks Wealth hat seine Position in Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marks Wealth machen im Q2 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 462 Mio. $ aus.
  • Marks Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marks Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 462 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marks Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .