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MW
Marks Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 462 M
Rotación
65.22%
Rendimiento estimado a 1 año
52.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+52.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+169.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+189.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 462 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.9 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 36.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.22%
Posición
23
Nuevas
11
Aumentadas
3
Reducidas
3
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 51.4 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 42.3 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 33.7 M |
| 4 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 29.4 M |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+USD 28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 154 M |
| 2 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 30.8 M |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+USD 21.3 M |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 303 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 260 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.68% |
| 2 | Industriales | 0.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.12% |
| 4 | Atención médica | 0.06% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 108 M | 23.42% |
541,454
+236,419
| +78% | +USD 42.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 83.5 M | 18.08% |
756,645
-1,401,536
| -65% | -USD 154 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 56.2 M | 12.16% |
+469,868
| Nuevas | +USD 51.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 45 M | 9.74% |
569,042
+21,666
| +4% | +USD 1.71 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 38.7 M | 8.37% |
+239,332
| Nuevas | +USD 33.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 31.3 M | 6.78% |
+48,876
| Nuevas | +USD 24.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
| USD 31.3 M | 6.77% |
+336,481
| Nuevas | +USD 29.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 29.8 M | 6.45% |
+82,704
| Nuevas | +USD 28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 20.1 M | 4.36% |
+223,913
| Nuevas | +USD 17.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 14.3 M | 3.1% |
+172,980
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.33 M | 0.29% |
21,671
-5,101
| -19% | -USD 303 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 534 k | 0.12% |
+2,802
| Nuevas | +USD 479 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 303 k | 0.07% |
818
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 262 k | 0.06% |
1,730
+3
| +0.2% | +USD 449 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 250 k | 0.05% |
+3,302
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 248 k | 0.05% |
+211
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 245 k | 0.05% |
1,134
-87
| -7% | -USD 19.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 234 k | 0.05% |
980
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 202 k | 0.04% |
+1,878
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| – | – |
-2,619
| Cerradas | -USD 260 k | – |
|
21
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| – | – |
-12,560
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
|
22
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4093 M
| – | – |
-599,680
| Cerradas | -USD 21.3 M | – |
|
|
23
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
| – | – |
-531,545
| Cerradas | -USD 30.8 M | – |
|
Fondos similares
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MIA
Revisión del portafolio de Marks Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marks Wealth mantenía 23 posiciones por un valor de USD 462 M, un aumento de 22% frente a los USD 380 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Marks Wealth destinó USD 36.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Information Technology ETF: 469,868 acciones con un valor de USD 56.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 154 M.
- La mayor compra de Marks Wealth en T2 2026 fue Vanguard Information Technology ETF: 469,868 acciones por un valor de USD 56.2 M.
- Marks Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Value Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 42.3 M.
- La mayor reducción de Marks Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 154 M.
- Marks Wealth cerró por completo su posición en Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 30.8 M.
- Las diez principales posiciones de Marks Wealth representan 99% de su cartera de USD 462 M en T2 2026.
- Marks Wealth abrió 11 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marks Wealth aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 462 M.
Según el Informe 13F de Marks Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.