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MW
Marks Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.62億
週轉率
65.22%
1年估算報酬率
52.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.86%
1年估算報酬率
+52.29%
3年估算報酬率
+169.36%
5年估算報酬率
+189.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.62億
AUM 成長
+US$8186萬
(+22%)
資金流向
+US$3623萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.22%
持股
23
新
11
增持
3
減碼
3
已平倉
4
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$5145萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$4235萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$3374萬 |
| 4 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$2943萬 |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$2803萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1.54億 |
| 2 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$3080萬 |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$2130萬 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$26萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.68% |
| 2 | 工業 | 0.15% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.12% |
| 4 | 醫療保健 | 0.06% |
| 5 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$1.08億 | 23.42% |
541,454
+236,419
| +78% | +US$4235萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$8350萬 | 18.08% |
756,645
-1,401,536
| -65% | -US$1.54億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$5616萬 | 12.16% |
+469,868
| 新 | +US$5145萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$4497萬 | 9.74% |
569,042
+21,666
| +4% | +US$171萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$3866萬 | 8.37% |
+239,332
| 新 | +US$3374萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$3132萬 | 6.78% |
+48,876
| 新 | +US$2481萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62億
| US$3129萬 | 6.77% |
+336,481
| 新 | +US$2943萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$2980萬 | 6.45% |
+82,704
| 新 | +US$2803萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$2012萬 | 4.36% |
+223,913
| 新 | +US$1718萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1433萬 | 3.1% |
+172,980
| 新 | +US$1379萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$133萬 | 0.29% |
21,671
-5,101
| -19% | -US$30.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$53.4萬 | 0.12% |
+2,802
| 新 | +US$47.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$30.3萬 | 0.07% |
818
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$26.2萬 | 0.06% |
1,730
+3
| +0.2% | +US$449 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$25萬 | 0.05% |
+3,302
| 新 | +US$25萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$24.8萬 | 0.05% |
+211
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Boeing
BA
US$1503億
| US$24.5萬 | 0.05% |
1,134
-87
| -7% | -US$1.94萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$23.4萬 | 0.05% |
980
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$20.2萬 | 0.04% |
+1,878
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| – | – |
-2,619
| 已平倉 | -US$26萬 | – |
|
21
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| – | – |
-12,560
| 已平倉 | -US$24.2萬 | – |
|
|
22
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9億
| – | – |
-599,680
| 已平倉 | -US$2130萬 | – |
|
|
23
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5億
| – | – |
-531,545
| 已平倉 | -US$3080萬 | – |
|
相似基金
FCG
MAG
BCH
BCM
UCI
GOCP
PC
MIA
Marks Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marks Wealth持有23個部位，價值US$4.62億，較前一季的US$3.8億增加22%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Marks Wealth在2026年第2季投入US$3623萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼3個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Information Technology ETF：共469,868股，價值US$5616萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為工業和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1.54億。
- Marks Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Information Technology ETF：共買進469,868股，價值US$5616萬。
- Marks Wealth在2026年第2季增持iShares MSCI USA Value Factor ETF的幅度最大，估計增加US$4235萬。
- Marks Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1.54億。
- Marks Wealth於2026年第2季完全出清Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF，估計賣出金額為US$3080萬。
- 在2026年第2季，Marks Wealth的投資組合規模為US$4.62億，前十大持股占99%。
- Marks Wealth在2026年第2季新增了11個部位，並平倉4個部位。
- Marks Wealth的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$4.62億。
根據Marks Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。