我們已在上線！
進一步了解
DA
Doliver Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.58億
週轉率
16.75%
1年估算報酬率
38.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.34%
1年估算報酬率
+38.24%
3年估算報酬率
+92.28%
5年估算報酬率
+155.5%
10年估算報酬率
+216.93%
AUM
US$4.58億
AUM 成長
+US$1627萬
(+3.7%)
資金流向
-US$1913萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.71%
持股
203
新
12
增持
28
減碼
113
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.4
年
平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$94.7萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$91.1萬 |
| 3 |
ImmunityBio
IBRX
|
+US$87.9萬 |
| 4 |
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
|
+US$70.1萬 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$44.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$247萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$184萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$173萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$162萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$152萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 41.68% |
| 2 | 其他 | 18.66% |
| 3 | 科技 | 13% |
| 4 | 金融 | 6.02% |
| 5 | 工業 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1.7億 | 37.2% |
1,047,445
-5,419
| -0.5% | -US$84.7萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$2337萬 | 5.1% |
120,602
-9,133
| -7% | -US$173萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
3
DGA Absolute Return ETF
HF
US$2072萬
| US$1914萬 | 4.18% |
853,492
-1,109
| -0.1% | -US$2.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1495萬 | 3.26% |
19,527
-1,918
| -9% | -US$146萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$927萬 | 2.02% |
27,194
-64
| -0.2% | -US$2.21萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$917萬 | 2% |
40,144
-122
| -0.3% | -US$2.62萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$916萬 | 2% |
36,776
-340
| -0.9% | -US$8.64萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$877萬 | 1.91% |
26,343
-512
| -2% | -US$16.4萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$695萬 | 1.52% |
20,995
-807
| -4% | -US$28.2萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$692萬 | 1.51% |
9,547
-490
| -5% | -US$30.6萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
11
Eaton
ETN
US$1520億
| US$614萬 | 1.34% |
14,287
-115
| -0.8% | -US$4.8萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$445萬 | 0.97% |
4,174
+171
| +4% | +US$16.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$442萬 | 0.97% |
15,920
-253
| -2% | -US$7.43萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$435萬 | 0.95% |
12,107
-88
| -0.7% | -US$3.22萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$398萬 | 0.87% |
23,945
-9,737
| -29% | -US$162萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$386萬 | 0.84% |
108,513
-10,000
| -8% | -US$38.2萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$372萬 | 0.81% |
10,602
+531
| +5% | +US$20萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$357萬 | 0.78% |
13,500
-4,396
| -25% | -US$93.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$344萬 | 0.75% |
18,004
-2,828
| -14% | -US$53.4萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$328萬 | 0.71% |
6,386
-90
| -1% | -US$4.16萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$321萬 | 0.7% |
9,468
-1,051
| -10% | -US$32.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$305萬 | 0.67% |
+4,000
| 新 | +US$304萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
MPLX
MPLX
US$590億
| US$290萬 | 0.63% |
51,548
-200
| -0.4% | -US$1.17萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$274萬 | 0.6% |
4,062
-7
| -0.2% | -US$4,158 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$262萬 | 0.57% |
9,885
-274
| -3% | -US$7.23萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
相似基金
SSWG
GAA
AFA
CIM
GCM
PWS
SSC
VIM
Doliver Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Doliver Advisors持有203個部位，價值US$4.58億，較前一季的US$4.42億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Doliver Advisors於2026年第3季淨撤出US$1913萬，平倉22個部位，並減持113檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$247萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的42%，較前一季的37%上升，其次為其他和科技。
與趨勢相反，Doliver Advisors新建了Amphenol的部位，價值US$99.1萬。
- Doliver Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Amphenol：共買進11,753股，價值US$99.1萬。
- Doliver Advisors在2026年第3季增持ImmunityBio的幅度最大，估計增加US$87.9萬。
- Doliver Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P US Growth ETF，估計減持了US$173萬。
- Doliver Advisors於2026年第3季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$247萬。
- 在2026年第3季，Doliver Advisors的投資組合規模為US$4.58億，前十大持股占61%。
- Doliver Advisors在2026年第3季新增了12個部位，並平倉22個部位。
- Doliver Advisors的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$4.58億。
根據Doliver Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月1日提交。