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Cerro Pacific Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.58億
週轉率
10.17%
1年估算報酬率
21.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.57%
1年估算報酬率
+21.87%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.58億
AUM 成長
+US$1560萬
(+3.5%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.85%
持股
177
新
12
增持
72
減碼
76
已平倉
6
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$1071萬 |
| 2 |
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
|
+US$629萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$372萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$118萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$769萬 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$201萬 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$133萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$127萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$69.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.09% |
| 2 | 資訊科技 | 17.45% |
| 3 | 金融 | 4.26% |
| 4 | 醫療保健 | 3.7% |
| 5 | 能源 | 3.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4424億
| US$3619萬 | 7.91% |
48,927
-379
| -0.8% | -US$27.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$253億
| US$2579萬 | 5.63% |
301,656
+14,176
| +5% | +US$118萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$259億
| US$2306萬 | 5.04% |
429,002
+68,331
| +19% | +US$372萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2130萬 | 4.65% |
63,947
-518
| -0.8% | -US$16.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6億
| US$1968萬 | 4.3% |
526,042
+277,345
| +112% | +US$1071萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$49.5億
| US$1899萬 | 4.15% |
475,353
-3,240
| -0.7% | -US$13.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$4.46兆
| US$1789萬 | 3.91% |
78,347
-3,234
| -4% | -US$69.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1191萬 | 2.6% |
236,452
-152,540
| -39% | -US$769萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323億
| US$1076萬 | 2.35% |
91,388
+1,328
| +1% | +US$16.6萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$89.5億
| US$1059萬 | 2.31% |
53,510
-1,456
| -3% | -US$28.8萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
11
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.8億
| US$1051萬 | 2.3% |
420,101
-52,929
| -11% | -US$133萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.99兆
| US$1006萬 | 2.2% |
19,606
-12
| -0.1% | -US$5,550 |
2020 Q4
23個季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1167億
| US$974萬 | 2.13% |
41,744
-531
| -1% | -US$12.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7852億
| US$932萬 | 2.04% |
12,216
+64
| +0.5% | +US$4.86萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46.5億
| US$870萬 | 1.9% |
81,330
+3,074
| +4% | +US$35.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1946億
| US$869萬 | 1.9% |
40,236
+473
| +1% | +US$10.5萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275億
| US$801萬 | 1.75% |
98,620
+6,456
| +7% | +US$52.8萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$680萬 | 1.48% |
101,798
+7,186
| +8% | +US$49萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4310億
| US$673萬 | 1.47% |
32,949
+194
| +0.6% | +US$3.82萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4773億
| US$666萬 | 1.46% |
7,318
-42
| -0.6% | -US$3.92萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$39.3億
| US$664萬 | 1.45% |
70,672
+6,985
| +11% | +US$67.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
22
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.5億
| US$633萬 | 1.38% |
125,619
-25,253
| -17% | -US$127萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
23
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
US$3.71億
| US$573萬 | 1.25% |
+185,691
| 新 | +US$629萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$159億
| US$467萬 | 1.02% |
45,298
-3,000
| -6% | -US$28.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$184億
| US$456萬 | 1% |
54,192
+2,271
| +4% | +US$19.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
Cerro Pacific Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cerro Pacific Wealth Advisors持有177個部位，價值US$4.58億，較前一季的US$4.42億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Cerro Pacific Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1407萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF：共185,691股，價值US$573萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$769萬。
- Cerro Pacific Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF：共買進185,691股，價值US$573萬。
- Cerro Pacific Wealth Advisors在2026年第3季增持State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF的幅度最大，估計增加US$1071萬。
- Cerro Pacific Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$769萬。
- Cerro Pacific Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Sanofi，估計賣出金額為US$50.6萬。
- 在2026年第3季，Cerro Pacific Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.58億，前十大持股占43%。
- Cerro Pacific Wealth Advisors在2026年第3季新增了12個部位，並平倉6個部位。
- Cerro Pacific Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$4.58億。
根據Cerro Pacific Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。