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Cerro Pacific Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 458 mi
Giro
10,17%
Retorno est. (1 ano)
21,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,57%
Retorno est. (1 ano)
+21,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 458 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,6 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,85%
Posição
177
Nova
12
Aumentada
72
Reduzida
76
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 3,72 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 7,69 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 693 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,09% |
| 2 | Tecnologia | 17,45% |
| 3 | Financeiro | 4,26% |
| 4 | Saúde | 3,7% |
| 5 | Energia | 3,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 36,2 mi | 7,91% |
48.927
-379
| -0,8% | -US$ 271 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,6 bi
| US$ 25,8 mi | 5,63% |
301.656
+14.176
| +5% | +US$ 1,18 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 23,1 mi | 5,04% |
429.002
+68.331
| +19% | +US$ 3,72 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 21,3 mi | 4,65% |
63.947
-518
| -0,8% | -US$ 166 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 19,7 mi | 4,3% |
526.042
+277.345
| +112% | +US$ 10,7 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 19 mi | 4,15% |
158.451
-1.080
| -0,7% | -US$ 132 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 17,9 mi | 3,91% |
78.347
-3.234
| -4% | -US$ 693 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 11,9 mi | 2,6% |
236.452
-152.540
| -39% | -US$ 7,69 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 10,8 mi | 2,35% |
91.388
+1.328
| +1% | +US$ 166 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,14 bi
| US$ 10,6 mi | 2,31% |
53.510
-1.456
| -3% | -US$ 288 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
11
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,91 bi
| US$ 10,5 mi | 2,3% |
420.101
-52.929
| -11% | -US$ 1,33 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 10,1 mi | 2,2% |
19.606
-12
| -0,1% | -US$ 5,55 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 9,7 mi | 2,13% |
41.744
-531
| -1% | -US$ 128 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 9,32 mi | 2,04% |
12.216
+64
| +0,5% | +US$ 48,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,78 bi
| US$ 8,7 mi | 1,9% |
81.330
+3.074
| +4% | +US$ 351 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 8,69 mi | 1,9% |
40.236
+473
| +1% | +US$ 105 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 8,01 mi | 1,75% |
98.620
+6.456
| +7% | +US$ 528 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 6,8 mi | 1,48% |
101.798
+7.186
| +8% | +US$ 490 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 6,73 mi | 1,47% |
32.949
+194
| +0,6% | +US$ 38,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 6,66 mi | 1,46% |
7.318
-42
| -0,6% | -US$ 39,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,1 bi
| US$ 6,64 mi | 1,45% |
70.672
+6.985
| +11% | +US$ 674 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 6,33 mi | 1,38% |
125.619
-25.253
| -17% | -US$ 1,27 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
23
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
US$ 331 mi
| US$ 5,73 mi | 1,25% |
+185.691
| Nova | +US$ 6,29 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18 bi
| US$ 4,67 mi | 1,02% |
45.298
-3.000
| -6% | -US$ 287 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,9 bi
| US$ 4,56 mi | 1% |
54.192
+2.271
| +4% | +US$ 194 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cerro Pacific Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cerro Pacific Wealth Advisors detinha 177 posições avaliadas em US$ 458 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 442 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Cerro Pacific Wealth Advisors alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF: 185.691 ações no valor de US$ 5,73 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 7,69 mi.
- A maior compra de Cerro Pacific Wealth Advisors no T3 2026 foi iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF: 185.691 ações no valor de US$ 5,73 mi.
- Cerro Pacific Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Cerro Pacific Wealth Advisors em T3 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 7,69 mi.
- Cerro Pacific Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 506 mil.
- As dez maiores posições de Cerro Pacific Wealth Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 458 mi no T3 2026.
- Cerro Pacific Wealth Advisors abriu 12 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cerro Pacific Wealth Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 458 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cerro Pacific Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.