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CPWA

Cerro Pacific Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 442 Mio. $ Umschlag 12,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
442 Mio. $
AUM-Wachstum
+61 Mio. $
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,44 %
Position
173
Neu
14
Aufgestockt
78
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+3,21 Mio. $
2
HLAL-Symbol
Wahed FTSE USA Shariah ETF
HLAL
+1,72 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,7 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,25 Mio. $
5
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+1,56 Mio. $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+1,54 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,25 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,02 Mio. $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+588.897 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,35 %
2 Technologie 18,14 %
3 Finanzwesen 4,47 %
4 Gesundheitswesen 3,48 %
5 Industrie 3,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
36,3 Mio. $ 8,21 %
49.306
+245
+0,5 % +168.565 $
2022 Q2
16 Quartale
VOOG-Symbol
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
23,8 Mio. $ 5,37 %
287.480
+15.224
+6 % +1,21 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
EFG-Symbol
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
19,8 Mio. $ 4,49 %
159.531
+14.097
+10 % +1,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,45 %
388.992
+23.639
+6 % +1,19 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
FNDF-Symbol
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
19 Mio. $ 4,3 %
360.671
+61.181
+20 % +3,21 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5 Bio. $
18,7 Mio. $ 4,22 %
64.465
-113
-0,2 % -32.322 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
16,3 Mio. $ 3,69 %
81.581
-872
-1 % -179.288 $
2020 Q4
22 Quartale
VRIG-Symbol
8
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,91 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,68 %
473.030
+40.827
+9 % +1,02 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,54 %
90.060
-4.937
-5 % -588.897 $
2021 Q3
19 Quartale
VLUE-Symbol
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
11 Mio. $ 2,48 %
54.966
-8.703
-14 % -1,56 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
10 Mio. $ 2,26 %
42.275
-1.047
-2 % -240.412 $
2020 Q4
22 Quartale
TOTL-Symbol
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,22 %
248.697
+23.977
+11 % +947.614 $
2023 Q1
13 Quartale
SLYG-Symbol
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
9,32 Mio. $ 2,11 %
78.256
+2.816
+4 % +304.699 $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
9,07 Mio. $ 2,05 %
12.152
-123
-1 % -89.176 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
8,67 Mio. $ 1,96 %
39.763
-1.009
-2 % -210.698 $
2022 Q2
16 Quartale
ICSH-Symbol
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,73 %
150.872
+12.553
+9 % +634.322 $
2022 Q2
16 Quartale
SHY-Symbol
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,71 %
92.164
+4.944
+6 % +406.521 $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
7,32 Mio. $ 1,66 %
19.618
-48
-0,2 % -19.421 $
2020 Q4
22 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
441 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,56 %
7.360
+48
+0,7 % +47.826 $
2020 Q4
22 Quartale
STX-Symbol
20
Seagate
STX
150 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,51 %
6.896
-234
-3 % -178.499 $
2022 Q2
16 Quartale
IMCG-Symbol
21
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,42 %
63.687
+5.376
+9 % +485.099 $
2024 Q4
6 Quartale
COWZ-Symbol
22
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,4 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,33 %
94.612
+5.020
+6 % +317.042 $
2022 Q2
16 Quartale
KLAC-Symbol
23
KLA
KLAC
217 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,28 %
18.787
-763
-4 % -151.465 $
2022 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
440 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,23 %
32.755
+120
+0,4 % +22.335 $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
5,05 Mio. $ 1,14 %
13.364
-87
-0,6 % -34.883 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FPTW
Franklin, Parlapiano, Turner & Welch Houston, Texas 442 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sagewood Asset Management New York 442 Mio. $ AUM
ASP
Adams Street Partners Chicago, Illinois 443 Mio. $ AUM 49,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPWA
Twin Peaks Wealth Advisors Burlingame, California 442 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
EdgeRock Capital Denver, Colorado 441 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPG
Peak Planning Group Centennial, Colorado 443 Mio. $ AUM 37,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Alta Advisers London, United Kingdom 441 Mio. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTB
Pioneer Trust Bank Salem, Oregon 441 Mio. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cerro Pacific Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cerro Pacific Wealth Advisors 173 Positionen im Wert von 442 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cerro Pacific Wealth Advisors für Q2 2026 weist 14 neu, 78 erhöht, 63 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wahed FTSE USA Shariah ETF: 25.122 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Value Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cerro Pacific Wealth Advisors im Q2 2026 war Wahed FTSE USA Shariah ETF: 25.122 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • Cerro Pacific Wealth Advisors hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cerro Pacific Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • Cerro Pacific Wealth Advisors hat seine Position in Intercontinental Exchange im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 346.994 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cerro Pacific Wealth Advisors machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 442 Mio. $ aus.
  • Cerro Pacific Wealth Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cerro Pacific Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 442 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cerro Pacific Wealth Advisors für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .