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Fusion Capital Portfolio-Positionen

AUM 430 Mio. $ Umschlag 18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
Kapitalfluss
-3,65 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
119
Neu
15
Aufgestockt
68
Reduziert
22
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+7,32 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+7,1 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+4,7 Mio. $
4
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+2,28 Mio. $
5
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+13,1 Mio. $
2
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+7,3 Mio. $
3
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+6,68 Mio. $
4
ALLE-Symbol
Allegion
ALLE
+4,46 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,34 %
2 Technologie 22,59 %
3 Gesundheitswesen 7,51 %
4 Finanzwesen 7,47 %
5 Industrie 7,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLTR-Symbol
1
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
39,1 Mio. $ 9,08 %
1.526.730
+89.302
+6 % +2,28 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
LRCX-Symbol
2
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
34,6 Mio. $ 8,03 %
79.779
-5.036
-6 % -1,53 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,4 Mio. $ 5,45 %
81.015
+282
+0,3 % +80.662 $
2019 Q4
26 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
23,2 Mio. $ 5,39 %
97.999
-2.422
-2 % -556.140 $
2019 Q4
26 Quartale
CAT-Symbol
5
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
22,1 Mio. $ 5,13 %
20.753
-1.041
-5 % -914.492 $
2020 Q3
23 Quartale
JAAA-Symbol
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
20,2 Mio. $ 4,7 %
400.512
+2.677
+0,7 % +135.437 $
2025 Q1
5 Quartale
VTWO-Symbol
7
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,01 %
142.253
+2.030
+1 % +230.495 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,88 %
22.272
-694
-3 % -505.368 $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,68 %
184.020
+3.480
+2 % +292.817 $
2019 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,24 %
118.746
-46
-0 % -4.811 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,93 %
38.487
+498
+1 % +154.653 $
2022 Q2
16 Quartale
VOT-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,86 %
40.231
+1.822
+5 % +525.561 $
2019 Q4
26 Quartale
VLO-Symbol
13
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,73 %
45.145
+287
+0,6 % +70.664 $
2023 Q1
13 Quartale
BAC-Symbol
14
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,54 %
191.667
+6.131
+3 % +326.068 $
2019 Q4
26 Quartale
BHP-Symbol
15
BHP
BHP
212 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,53 %
130.511
+1.003
+0,8 % +83.250 $
2022 Q1
17 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,46 %
41.754
+873
+2 % +203.461 $
2020 Q2
24 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,26 %
26.906
+927
+4 % +317.325 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,22 %
25.649
+2.014
+9 % +814.866 $
2019 Q4
26 Quartale
FV-Symbol
19
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
9,14 Mio. $ 2,12 %
120.396
-30
-0 % -2.068 $
2022 Q3
15 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,1 Mio. $ 2,11 %
36.152
+32.980
+1.040 % +7,1 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,95 %
23.828
+1.675
+8 % +544.921 $
2019 Q4
26 Quartale
PWRD-Symbol
22
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,95 %
68.243
+65.605
+2.487 % +7,32 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,49 %
34.710
+2.762
+9 % +516.494 $
2021 Q4
18 Quartale
CRH-Symbol
24
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,31 %
52.875
+4.376
+9 % +481.371 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,34 Mio. $ 1,01 %
18.208
+649
+4 % +162.904 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PA
PSI Advisors Tampa, Florida 430 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RS
Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DPCM
Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFWC
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 430 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRCM
Cat Rock Capital Management Greenwich, Connecticut 431 Mio. $ AUM 2,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWMG
Private Wealth Management Group Princeton, New Jersey 431 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
CCG Wealth Management San Diego, California 431 Mio. $ AUM 29,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fusion Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fusion Capital 119 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fusion Capital für Q2 2026 weist 15 neu, 68 erhöht, 22 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northrop Grumman: 8.150 Aktien im Wert von 4,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 13,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Fusion Capital im Q2 2026 war Northrop Grumman: 8.150 Aktien im Wert von 4,15 Mio. $.
  • Fusion Capital hat seine Position in TCW Transform Systems ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fusion Capital im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Fusion Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fusion Capital machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
  • Fusion Capital eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fusion Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 430 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fusion Capital für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .