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Fusion Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 430 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
46.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.8 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 3.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.59%
Posición
119
Nuevas
15
Aumentadas
68
Reducidas
22
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 7.32 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 7.1 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 4.7 M |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 6.68 M |
| 4 |
Allegion
ALLE
|
+USD 4.46 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.34% |
| 2 | Tecnología | 22.59% |
| 3 | Atención médica | 7.51% |
| 4 | Finanzas | 7.47% |
| 5 | Industriales | 7.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 39.1 M | 9.08% |
1,526,730
+89,302
| +6% | +USD 2.28 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 34.6 M | 8.03% |
79,779
-5,036
| -6% | -USD 1.53 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.4 M | 5.45% |
81,015
+282
| +0.3% | +USD 80.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 23.2 M | 5.39% |
97,999
-2,422
| -2% | -USD 556 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 22.1 M | 5.13% |
20,753
-1,041
| -5% | -USD 914 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 20.2 M | 4.7% |
400,512
+2,677
| +0.7% | +USD 135 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 17.3 M | 4.01% |
142,253
+2,030
| +1% | +USD 230 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16.7 M | 3.88% |
22,272
-694
| -3% | -USD 505 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 15.9 M | 3.68% |
184,020
+3,480
| +2% | +USD 293 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 13.9 M | 3.24% |
118,746
-46
| -0% | -USD 4.81 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12.6 M | 2.93% |
38,487
+498
| +1% | +USD 155 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 12.3 M | 2.86% |
40,231
+1,822
| +5% | +USD 526 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 11.8 M | 2.73% |
45,145
+287
| +0.6% | +USD 70.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 10.9 M | 2.54% |
191,667
+6,131
| +3% | +USD 326 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 10.9 M | 2.53% |
130,511
+1,003
| +0.8% | +USD 83.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.6 M | 2.46% |
41,754
+873
| +2% | +USD 203 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 9.7 M | 2.26% |
26,906
+927
| +4% | +USD 317 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.6 M | 2.22% |
25,649
+2,014
| +9% | +USD 815 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 9.14 M | 2.12% |
120,396
-30
| -0% | -USD 2.07 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 9.1 M | 2.11% |
36,152
+32,980
| +1,040% | +USD 7.1 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 8.4 M | 1.95% |
23,828
+1,675
| +8% | +USD 545 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
| USD 8.39 M | 1.95% |
68,243
+65,605
| +2,487% | +USD 7.32 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 6.41 M | 1.49% |
34,710
+2,762
| +9% | +USD 516 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 5.66 M | 1.31% |
52,875
+4,376
| +9% | +USD 481 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.34 M | 1.01% |
18,208
+649
| +4% | +USD 163 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
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CWM
Revisión del portafolio de Fusion Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fusion Capital mantenía 119 posiciones por un valor de USD 430 M, un aumento de 16% frente a los USD 371 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Fusion Capital muestra 15 nuevos, Aumentaron 68, 22 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Northrop Grumman: 8,150 acciones con un valor de USD 4.15 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 13.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Fusion Capital en T2 2026 fue Northrop Grumman: 8,150 acciones por un valor de USD 4.15 M.
- Fusion Capital fue quien más aumentó su posición en TCW Transform Systems ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.32 M.
- La mayor reducción de Fusion Capital durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- Fusion Capital cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.1 M.
- Las diez principales posiciones de Fusion Capital representan 53% de su cartera de USD 430 M en T2 2026.
- Fusion Capital abrió 15 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fusion Capital aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 430 M.
Según el Informe 13F de Fusion Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.