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LL
LPWM LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 451 M
Rotación
9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
18.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.46%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 451 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.4 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.5%
Posición
101
Nuevas
7
Aumentadas
43
Reducidas
27
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 57 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.46 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 62 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 304 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 243 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 243 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.73% |
| 2 | Tecnología | 2.36% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.8% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 87.2 M | 19.35% |
682,435
+21,882
| +3% | +USD 2.72 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 68.4 M | 15.18% |
314,012
+273,039
| +666% | +USD 57 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 35.6 M | 7.9% |
216,410
-10,281
| -5% | -USD 1.62 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 27.6 M | 6.13% |
546,360
+36,998
| +7% | +USD 1.87 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 21.9 M | 4.86% |
226,644
+12,649
| +6% | +USD 1.21 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 19.9 M | 4.42% |
384,456
+4,352
| +1% | +USD 223 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 18 M | 4% |
359,230
+53,514
| +18% | +USD 2.69 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 12.3 M | 2.74% |
54,315
-277,585
| -84% | -USD 62 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 11.1 M | 2.46% |
36,932
-645
| -2% | -USD 181 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 11.1 M | 2.45% |
101,312
+489
| +0.5% | +USD 50.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 6.29 M | 1.4% |
65,210
-435
| -0.7% | -USD 41.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 6.08 M | 1.35% |
44,192
+18,598
| +73% | +USD 2.46 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.96 M | 1.32% |
60,164
+551
| +0.9% | +USD 54.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 5.73 M | 1.27% |
112,326
+22,873
| +26% | +USD 1.16 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 5.68 M | 1.26% |
16,780
+606
| +4% | +USD 199 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 5.46 M | 1.21% |
49,499
+17
| +0% | +USD 1.79 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 4.79 M | 1.06% |
24,226
-208
| -0.9% | -USD 40.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.71 M | 1.04% |
66,057
+279
| +0.4% | +USD 19.4 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.55 M | 1.01% |
22,753
-243
| -1% | -USD 50 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 4.13 M | 0.92% |
26,742
+999
| +4% | +USD 157 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.01 M | 0.89% |
8,005
-505
| -6% | -USD 243 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 3.9 M | 0.87% |
32,672
-64
| -0.2% | -USD 7.01 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 3.81 M | 0.85% |
75,350
+9,867
| +15% | +USD 496 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 3.73 M | 0.83% |
83,058
+2,544
| +3% | +USD 117 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.65 M | 0.81% |
47,307
+2,338
| +5% | +USD 172 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
ECM
RC
BA
ACG
IWMA
RCP
WC
RAA
Revisión del portafolio de LPWM LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LPWM LLC mantenía 101 posiciones por un valor de USD 451 M, un aumento de 14% frente a los USD 396 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de LPWM LLC muestra 7 nuevos, Aumentaron 43, 27 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 12,008 acciones con un valor de USD 605 k. La mayor venta fue iShares S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de LPWM LLC en T2 2026 fue PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 12,008 acciones por un valor de USD 605 k.
- LPWM LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 57 M.
- La mayor reducción de LPWM LLC durante T2 2026 fue en iShares S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 62 M.
- LPWM LLC cerró por completo su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 304 k.
- Las diez principales posiciones de LPWM LLC representan 69% de su cartera de USD 451 M en T2 2026.
- LPWM LLC abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LPWM LLC aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 451 M.
Según el Informe 13F de LPWM LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.