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LL

LPWM LLC Portfolio-Positionen

AUM 451 Mio. $ Umschlag 9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,4 Mio. $
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,5 %
Position
101
Neu
7
Aufgestockt
43
Reduziert
27
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+57 Mio. $
2
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+2,72 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+2,69 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+2,46 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+62 Mio. $
2
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+1,62 Mio. $
3
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+303.821 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+243.253 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+242.779 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,73 %
2 Technologie 2,36 %
3 Finanzwesen 1,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,8 %
5 Kommunikationsdienste 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONG-Symbol
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
87,2 Mio. $ 19,35 %
682.435
+21.882
+3 % +2,72 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
68,4 Mio. $ 15,18 %
314.012
+273.039
+666 % +57 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
IWS-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
35,6 Mio. $ 7,9 %
216.410
-10.281
-5 % -1,62 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
27,6 Mio. $ 6,13 %
546.360
+36.998
+7 % +1,87 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
21,9 Mio. $ 4,86 %
226.644
+12.649
+6 % +1,21 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPEM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
19,9 Mio. $ 4,42 %
384.456
+4.352
+1 % +222.580 $
2026 Q1
1 Quartal
VTIP-Symbol
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
18 Mio. $ 4 %
359.230
+53.514
+18 % +2,69 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IVE-Symbol
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,74 %
54.315
-277.585
-84 % -62 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,46 %
36.932
-645
-2 % -181.253 $
2019 Q4
26 Quartale
SLYV-Symbol
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,45 %
101.312
+489
+0,5 % +50.374 $
2019 Q4
26 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,4 %
65.210
-435
-0,7 % -41.572 $
2019 Q4
26 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,35 %
44.192
+18.598
+73 % +2,46 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,32 %
60.164
+551
+0,9 % +54.518 $
2019 Q4
26 Quartale
JMST-Symbol
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,27 %
112.326
+22.873
+26 % +1,16 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VONE-Symbol
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,26 %
16.780
+606
+4 % +198.665 $
2019 Q4
26 Quartale
IWR-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,21 %
49.499
+17
+0 % +1.788 $
2019 Q4
26 Quartale
VOE-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,06 %
24.226
-208
-0,9 % -40.242 $
2020 Q1
25 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,04 %
66.057
+279
+0,4 % +19.434 $
2020 Q1
25 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,55 Mio. $ 1,01 %
22.753
-243
-1 % -49.962 $
2020 Q1
25 Quartale
VSS-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,92 %
26.742
+999
+4 % +156.715 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,01 Mio. $ 0,89 %
8.005
-505
-6 % -242.779 $
2023 Q2
12 Quartale
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,87 %
32.672
-64
-0,2 % -7.008 $
2019 Q4
26 Quartale
VTEB-Symbol
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,85 %
75.350
+9.867
+15 % +495.820 $
2020 Q1
25 Quartale
VNQI-Symbol
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,83 %
83.058
+2.544
+3 % +117.187 $
2019 Q4
26 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,81 %
47.307
+2.338
+5 % +171.549 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Endure Capital Management Austin, Texas 451 Mio. $ AUM
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Riposte Capital New York 451 Mio. $ AUM 135,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bard Associates Chicago, Illinois 451 Mio. $ AUM 66,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Anchorage Capital Group New York 450 Mio. $ AUM 41,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMA
Ironwood Wealth Management (Arizona) Chandler, Arizona 451 Mio. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida 452 Mio. $ AUM
WC
Winmill & Co Walpole, New Hampshire 452 Mio. $ AUM 56,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAA
RWC Asset Advisors Miami, Florida 450 Mio. $ AUM 80,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LPWM LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LPWM LLC 101 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 396 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von LPWM LLC für Q2 2026 weist 7 neu, 43 erhöht, 27 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 12.008 Aktien im Wert von 605.383 $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von LPWM LLC im Q2 2026 war PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 12.008 Aktien im Wert von 605.383 $.
  • LPWM LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LPWM LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 62 Mio. $.
  • LPWM LLC hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 303.821 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LPWM LLC machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
  • LPWM LLC eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LPWM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 451 Mio. $.

Auf Grundlage der von LPWM LLC für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .