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LPWM LLC Portfolio-Positionen
AUM
458 Mio. $
Umschlag
12,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
458 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,18 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,19 %
Position
106
Neu
8
Aufgestockt
49
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,93 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+856.710 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+386.270 $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+266.281 $ |
| 3 |
Life Time Group Holdings
LTH
|
+263.814 $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+238.449 $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+236.967 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,47 % |
| 2 | Technologie | 2,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,71 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,22 % |
2.761
+185
| +7 % | +74.477 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
52
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 958.355 $ | 0,21 % |
3.032
+237
| +8 % | +74.253 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 957.316 $ | 0,21 % |
2.810
-67
| -2 % | -23.096 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 933.070 $ | 0,2 % |
4.039
+12
| +0,3 % | +2.928 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
55
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 930.861 $ | 0,2 % |
3.516
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
56
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 929.834 $ | 0,2 % |
2.621
+62
| +2 % | +22.188 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
57
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 903.380 $ | 0,2 % |
1.221
+101
| +9 % | +72.171 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 895.575 $ | 0,2 % |
3.148
+166
| +6 % | +49.431 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
59
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,4 Mrd. $
| 866.401 $ | 0,19 % |
8.744
+674
| +8 % | +65.231 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
60
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 863.440 $ | 0,19 % |
2.454
-22
| -0,9 % | -7.701 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
61
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 852.729 $ | 0,19 % |
6.786
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
62
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 778.693 $ | 0,17 % |
5.724
+32
| +0,6 % | +4.631 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
63
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 767.853 $ | 0,17 % |
3.315
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 761.792 $ | 0,17 % |
999
+87
| +10 % | +66.091 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 737.155 $ | 0,16 % |
5.885
+594
| +11 % | +72.674 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
66
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
6,96 Mrd. $
| 696.245 $ | 0,15 % |
6.165
-24
| -0,4 % | -2.762 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
67
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
| 679.540 $ | 0,15 % |
1.633
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 644.815 $ | 0,14 % |
3.878
+369
| +11 % | +61.395 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
69
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,16 Mrd. $
| 535.715 $ | 0,12 % |
1.469
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 502.550 $ | 0,11 % |
693
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
71
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,13 Mrd. $
| 502.485 $ | 0,11 % |
7.408
+21
| +0,3 % | +1.470 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
72
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 494.328 $ | 0,11 % |
5.204
+2.217
| +74 % | +212.838 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
73
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 407.424 $ | 0,09 % |
5.901
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
74
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 398.556 $ | 0,09 % |
2.428
-261
| -10 % | -44.515 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
75
Life Time Group Holdings
LTH
10,4 Mrd. $
| 386.676 $ | 0,08 % |
9.696
-6.191
| -39 % | -263.814 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
JC
IP
Portfolio-Rückblick von LPWM LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt LPWM LLC 106 Positionen im Wert von 458 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 451 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von LPWM LLC für Q3 2026 weist 8 neu, 49 erhöht, 24 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 222 Aktien im Wert von 257.401 $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 386.270 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von LPWM LLC im Q3 2026 war Eli Lilly: 222 Aktien im Wert von 257.401 $.
- LPWM LLC hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LPWM LLC im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 386.270 $.
- LPWM LLC hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 266.281 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LPWM LLC machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 458 Mio. $ aus.
- LPWM LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von LPWM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 458 Mio. $.
Auf Grundlage der von LPWM LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .