LPWM LLCs Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LPWM LLC Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	933.070 $	Kaufen	4.039 +12	+0,3 %	+2.928 $	0,2 %	54
2026 Q2	978.457 $	Halten	4.027	–	–	0,22 %	51
2026 Q1	874.809 $	Kaufen	4.027 +49	+1 %	+10.954 $	0,22 %	47
2025 Q4	842.445 $	Kaufen	3.978 +1.758	+79 %	+368.090 $	0,21 %	48
2025 Q3	463.435 $	Kaufen	2.220 +60	+3 %	+12.268 $	0,12 %	61
2025 Q2	421.288 $	Kaufen	2.160 +688	+47 %	+127.353 $	0,12 %	61
2025 Q1	274.283 $	Verkaufen	1.472 -112	-7 %	-22.125 $	0,09 %	68
2024 Q4	313.947 $	Verkaufen	1.584 -59	-4 %	-12.112 $	0,1 %	61
2024 Q3	324.262 $	Verkaufen	1.643 -74	-4 %	-14.225 $	0,11 %	61
2024 Q2	310.399 $	Kaufen	1.717 +1	+0,1 %	+185 $	0,11 %	60
2024 Q1	316.636 $	Kaufen	1.716 +109	+7 %	+19.669 $	0,12 %	58
2023 Q4	282.655 $	Verkaufen	1.607 -125	-7 %	-20.406 $	0,11 %	57
2023 Q3	271.820 $	Kaufen	1.732 +187	+12 %	+31.265 $	0,12 %	51
2023 Q2	257.042 $	Verkaufen	1.545 -429	-22 %	-67.539 $	0,11 %	55
2023 Q1	313.392 $	Verkaufen	1.974 -16	-0,8 %	-2.649 $	0,15 %	51
2022 Q4	327.096 $	Verkaufen	1.990 -376	-16 %	-59.864 $	0,18 %	48
2022 Q3	339.000 $	Kaufen	2.366 +83	+4 %	+13.184 $	0,2 %	44
2022 Q2	348.000 $	Kaufen	2.283 +236	+12 %	+38.701 $	0,19 %	44
2022 Q1	351.000 $	Kaufen	2.047 +100	+5 %	+17.386 $	0,17 %	50
2021 Q4	348.000 $	Kaufen	1.947 +364	+23 %	+64.732 $	0,18 %	49
2021 Q3	273.000 $	Verkaufen	1.583 -121	-7 %	-20.714 $	0,16 %	49
2021 Q2	295.000 $	Kaufen	1.704 +97	+6 %	+16.810 $	0,18 %	48
2021 Q1	269.000 $	Kaufen	1.607 +40	+3 %	+6.300 $	0,18 %	48
2020 Q4	223.000 $	Kaufen	+1.567	Neu	+202.143 $	0,17 %	50

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von LPWM LLC: Q3 2026 im Rückblick

LPWM LLC erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 0,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.928 $ und erhöhte die Position damit auf 4.039 Aktien im Wert von 933.070 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

LPWM LLC meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 978.457 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.445 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LPWM LLC 4.039 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 933.070 $.
LPWM LLC kaufte im Q3 2026 12 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 2.928 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von LPWM LLC aus und war dessen Position auf Rang 54.
LPWM LLC meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von LPWM LLC in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 978.457 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.445 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von LPWM LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .