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LPWM LLC

LPWM LLC Portfolio-Positionen

AUM 458 Mio. $ Umschlag 12,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
458 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,18 Mio. $
Kapitalfluss
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,19 %
Position
106
Neu
8
Aufgestockt
49
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,93 Mio. $
2
PUSH-Symbol
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
+1,65 Mio. $
3
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+1,46 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,05 Mio. $
5
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+856.710 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+386.270 $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+266.281 $
3
LTH-Symbol
Life Time Group Holdings
LTH
+263.814 $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+238.449 $
5
KWEB-Symbol
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+236.967 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,47 %
2 Technologie 2,61 %
3 Finanzwesen 0,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,71 %
5 Kommunikationsdienste 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQI-Symbol
26
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,78 %
83.644
+586
+0,7 % +26.377 $
2019 Q4
27 Quartale
VTI-Symbol
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,61 %
7.495
+110
+1 % +41.227 $
2019 Q4
27 Quartale
IEMG-Symbol
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,61 %
34.161
+1.158
+4 % +93.171 $
2020 Q1
26 Quartale
BIL-Symbol
29
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,59 %
29.625
-1.307
-4 % -119.636 $
2024 Q2
9 Quartale
VONV-Symbol
30
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,52 %
21.832
+916
+4 % +101.583 $
2019 Q4
27 Quartale
PUSH-Symbol
31
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
186 Mio. $
2,23 Mio. $ 0,49 %
44.837
+32.829
+273 % +1,65 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
XLK-Symbol
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,47 %
11.022
+34
+0,3 % +6.276 $
2019 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
33
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,43 %
7.842
+33
+0,4 % +8.385 $
2019 Q4
27 Quartale
VWO-Symbol
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,41 %
31.572
+2.659
+9 % +158.764 $
2019 Q4
27 Quartale
VOO-Symbol
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,4 %
2.634
+45
+2 % +31.430 $
2025 Q1
6 Quartale
IUSB-Symbol
36
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,9 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,4 %
41.822
– –
2025 Q1
6 Quartale
LQD-Symbol
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,39 %
17.522
– –
2023 Q4
11 Quartale
QUAL-Symbol
38
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,36 %
7.321
+360
+5 % +79.633 $
2024 Q2
9 Quartale
AVGO-Symbol
39
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,34 %
4.466
-284
-6 % -106.914 $
2020 Q4
23 Quartale
MUB-Symbol
40
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,5 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,33 %
15.078
-3.680
-20 % -386.270 $
2021 Q4
19 Quartale
VUG-Symbol
41
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,31 %
15.820
-3
-0 % -263 $
2019 Q4
27 Quartale
VXUS-Symbol
42
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,28 %
15.072
+1.527
+11 % +131.252 $
2025 Q4
3 Quartale
VTWO-Symbol
43
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,27 %
10.816
+490
+5 % +58.178 $
2021 Q1
22 Quartale
AAPL-Symbol
44
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,26 %
3.595
+38
+1 % +12.205 $
2023 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
45
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,26 %
2.329
+90
+4 % +41.621 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOGL-Symbol
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,26 %
3.422
– –
2019 Q4
27 Quartale
XLE-Symbol
47
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,25 %
18.899
-1.691
-8 % -102.502 $
2021 Q1
22 Quartale
VOX-Symbol
48
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,42 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,25 %
5.912
– –
2023 Q1
14 Quartale
DELL-Symbol
49
Dell
DELL
270 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,24 %
2.013
-253
-11 % -118.837 $
2024 Q1
10 Quartale
XLV-Symbol
50
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,23 %
6.244
-177
-3 % -29.510 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2
3 4 5

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Coleford Investment Management
Coleford Investment Management Toronto, Ontario, Canada 459 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Westmount Partners
Westmount Partners Los Angeles, California 457 Mio. $ AUM 31,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syverson Strege & Co
Syverson Strege & Co West Des Moines, Iowa 459 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VELA Investment Management
VELA Investment Management New Albany, Ohio 459 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arrowpoint Investment Partners
Arrowpoint Investment Partners Singapore 459 Mio. $ AUM 93,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Warther Private Wealth
Warther Private Wealth Akron, Ohio 456 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LPWM LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt LPWM LLC 106 Positionen im Wert von 458 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 451 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von LPWM LLC für Q3 2026 weist 8 neu, 49 erhöht, 24 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 222 Aktien im Wert von 257.401 $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 386.270 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von LPWM LLC im Q3 2026 war Eli Lilly: 222 Aktien im Wert von 257.401 $.
  • LPWM LLC hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LPWM LLC im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 386.270 $.
  • LPWM LLC hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 266.281 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LPWM LLC machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 458 Mio. $ aus.
  • LPWM LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von LPWM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 458 Mio. $.

Auf Grundlage der von LPWM LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .