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Seven Springs Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
458 Mio. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
458 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,6 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
-206.921 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,92 %
Position
87
Neu
6
Aufgestockt
27
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+2,96 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+959.929 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+439.517 $ |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+333.680 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+274.490 $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+248.656 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,96 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 7,94 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,91 % |
| 4 | Technologie | 2,2 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
| 89,7 Mio. $ | 19,59 % |
1.183.767
+40.102
| +4 % | +2,96 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,34 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 12,05 % |
1.144.207
-212.159
| -16 % | -10,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 7,48 % |
124.246
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 6,1 % |
529.390
+23.529
| +5 % | +1,24 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
5
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 5,87 % |
1.161.935
-2.683
| -0,2 % | -62.194 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
6
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,79 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 5,86 % |
1.064.868
+3.318
| +0,3 % | +83.610 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,1 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 5,21 % |
601.701
+38.167
| +7 % | +1,54 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,88 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 4,97 % |
598.617
+26.915
| +5 % | +959.929 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,5 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,97 % |
72.304
+6.186
| +9 % | +1,12 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,9 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 2,82 % |
125.353
+6.147
| +5 % | +654.271 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,79 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 2,51 % |
152.727
-4.451
| -3 % | -333.680 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 1,93 % |
175.316
-610
| -0,3 % | -30.238 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 1,85 % |
142.154
-385
| -0,3 % | -22.627 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 7,24 Mio. $ | 1,58 % |
20.249
-1.221
| -6 % | -439.517 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 1,4 % |
27.175
-400
| -1 % | -91.848 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 1,32 % |
8.078
-47
| -0,6 % | -34.225 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
17
Duke Energy
DUK
97,3 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 1,18 % |
42.526
+3.326
| +8 % | +419.552 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 4,73 Mio. $ | 1,03 % |
19.848
-906
| -4 % | -227.413 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 1,02 % |
110.632
+7.018
| +7 % | +329.229 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 1 % |
3.644
+266
| +8 % | +324.349 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
21
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,21 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,92 % |
3.628
+279
| +8 % | +329.254 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 4,16 Mio. $ | 0,91 % |
14.365
+379
| +3 % | +108.408 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,54 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,84 % |
79.814
-492
| -0,6 % | -24.404 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,79 % |
19.024
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,44 % |
37.585
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Seven Springs Wealth Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Seven Springs Wealth Group 87 Positionen im Wert von 458 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 432 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Seven Springs Wealth Group für Q2 2026 weist 6 neu, 27 erhöht, 26 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF: 6.311 Aktien im Wert von 538.391 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Seven Springs Wealth Group im Q2 2026 war VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF: 6.311 Aktien im Wert von 538.391 $.
- Seven Springs Wealth Group hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Seven Springs Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Seven Springs Wealth Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.490 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Seven Springs Wealth Group machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 458 Mio. $ aus.
- Seven Springs Wealth Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Seven Springs Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 458 Mio. $.
Auf Grundlage der von Seven Springs Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .