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GAA

Global Assets Advisory Portfolio-Positionen

AUM 458 Mio. $ Umschlag 65,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
458 Mio. $
AUM-Wachstum
+109 Mio. $
Kapitalfluss
+73,8 Mio. $
Kapitalfluss %
16,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,55 %
Position
594
Neu
117
Aufgestockt
118
Reduziert
73
Geschlossen
272
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+9,49 Mio. $
2
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+7,26 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+4,94 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,68 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+3,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+18,4 Mio. $
2
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,61 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,97 Mio. $
4
MKTN-Symbol
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
+4,72 Mio. $
5
AMZA-Symbol
InfraCap MLP ETF
AMZA
+3,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,29 %
2 Technologie 19,55 %
3 Gesundheitswesen 5,17 %
4 Kommunikationsdienste 4,35 %
5 Finanzwesen 3,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,6 Mio. $ 6,25 %
97.379
+16.379
+20 % +4,68 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
23,9 Mio. $ 5,21 %
120.282
-3.863
-3 % -794.254 $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
13 Mio. $ 2,83 %
94.930
-1.749
-2 % -261.768 $
2024 Q3
7 Quartale
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,15 %
175.115
+5.980
+4 % +337.750 $
2024 Q3
7 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
9,44 Mio. $ 2,06 %
+114.810
Neu +9,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,37 Mio. $ 2,04 %
7.951
+4.839
+155 % +4,94 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,22 Mio. $ 2,01 %
37.742
-9.740
-21 % -2,44 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,91 Mio. $ 1,73 %
80.280
+3.587
+5 % +354.910 $
2022 Q2
16 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,51 Mio. $ 1,64 %
10.938
-8.952
-45 % -5,97 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,64 %
10.316
+66
+0,6 % +45.409 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,33 Mio. $ 1,6 %
20.372
-541
-3 % -194.741 $
2024 Q3
7 Quartale
SJNK-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,57 %
+289.753
Neu +7,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USFR-Symbol
13
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,33 %
120.604
+48.285
+67 % +2,43 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,01 Mio. $ 1,31 %
11.952
+322
+3 % +154.802 $
2024 Q3
7 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,96 Mio. $ 1,3 %
14.020
+1.136
+9 % +451.805 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,58 Mio. $ 1,22 %
14.395
+1.613
+13 % +652.621 $
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,4 Mio. $ 0,96 %
7.074
+439
+7 % +268.440 $
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,94 %
11.686
+8.859
+313 % +3,17 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,94 %
4.159
+2.275
+121 % +1,71 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
RDVY-Symbol
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,92 %
+52.469
Neu +3,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JEPQ-Symbol
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,88 %
+67.057
Neu +3,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
22
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,77 %
9.437
+697
+8 % +218.218 $
2024 Q1
9 Quartale
TFLO-Symbol
23
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,75 %
67.980
+55.216
+433 % +2,79 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
24
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,74 %
+9.039
Neu +3,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,73 %
4.488
-523
-10 % -379.179 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CIM
Coleford Investment Management Toronto, Ontario, Canada 459 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
G2 Capital Management Columbus, Ohio 459 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSWG
Seven Springs Wealth Group Brentwood, Tennessee 458 Mio. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Peterson Wealth Services South Ogden, Utah 459 Mio. $ AUM 42,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
AllGen Financial Advisors Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSC
Syverson Strege & Co West Des Moines, Iowa 459 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIM
VELA Investment Management New Albany, Ohio 459 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIP
Arrowpoint Investment Partners Singapore 459 Mio. $ AUM 93,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Global Assets Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Global Assets Advisory 594 Positionen im Wert von 458 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Global Assets Advisory investierte 73,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 117 neue Positionen und stockte 118 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 114.810 Aktien im Wert von 9,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,97 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Global Assets Advisory im Q2 2026 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 114.810 Aktien im Wert von 9,44 Mio. $.
  • Global Assets Advisory hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Global Assets Advisory im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,97 Mio. $.
  • Global Assets Advisory hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Global Assets Advisory machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 458 Mio. $ aus.
  • Global Assets Advisory eröffnete 117 neue Positionen und schloss 272 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Global Assets Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 458 Mio. $.

Auf Grundlage der von Global Assets Advisory für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .