Global Assets Advisorys WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Global Assets Advisory Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,07 Mio. $	Kaufen	120.604 +48.285	+67 %	+2,43 Mio. $	1,33 %	13
2026 Q1	3,64 Mio. $	Kaufen	72.319 +27.713	+62 %	+1,4 Mio. $	1,04 %	20
2025 Q4	2,24 Mio. $	Kaufen	44.606 +5.760	+15 %	+289.901 $	0,64 %	34
2025 Q3	1,95 Mio. $	Verkaufen	38.846 -4.286	-10 %	-215.838 $	0,58 %	39
2025 Q2	2,17 Mio. $	Verkaufen	43.132 -101.111	-70 %	-5,09 Mio. $	0,85 %	28
2025 Q1	7,26 Mio. $	Kaufen	144.243 +97.700	+210 %	+4,92 Mio. $	1,37 %	16
2024 Q4	2,34 Mio. $	Kaufen	46.543 +12.856	+38 %	+647.179 $	1,29 %	17
2024 Q3	1,69 Mio. $	Kaufen	+33.687	Neu	+1,7 Mio. $	0,93 %	20
2024 Q2	–	Verkaufen	-19.936	Geschlossen	-1 Mio. $	–	485
2024 Q1	1 Mio. $	Kaufen	19.936 +1.242	+7 %	+62.525 $	0,6 %	36
2023 Q4	939.654 $	Kaufen	18.694 +10.928	+141 %	+550.420 $	1,22 %	26
2023 Q3	390.785 $	Kaufen	+7.766	Neu	+391.383 $	0,34 %	77

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Global Assets Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Global Assets Advisory erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 67 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,43 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 120.604 Aktien im Wert von 6,07 Mio. $. Die Position macht 1,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Global Assets Advisory meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 7,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Global Assets Advisory 120.604 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 6,07 Mio. $.
Global Assets Advisory kaufte im Q2 2026 48.285 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 2,43 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 1,33 % des Portfolios von Global Assets Advisory aus und war dessen Position auf Rang 13.
Global Assets Advisory meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Global Assets Advisory in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2025 mit 7,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Global Assets Advisory für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .