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LFA

Level Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 453 Mio. $ Umschlag 12,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
453 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,01 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,98 %
Position
99
Neu
4
Aufgestockt
46
Reduziert
35
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+5,44 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,31 Mio. $
3
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+1,64 Mio. $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+1,37 Mio. $
5
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+6,85 Mio. $
2
ILTB-Symbol
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
+739.453 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+488.217 $
4
SUSC-Symbol
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
+473.400 $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+450.559 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,18 %
2 Technologie 1,65 %
3 Basiskonsumgüter 1,11 %
4 Kommunikationsdienste 0,46 %
5 Industrie 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
65,4 Mio. $ 14,44 %
93.247
-699
-0,7 % -488.217 $
2021 Q4
19 Quartale
VGSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
33 Mio. $ 7,28 %
572.743
+39.831
+7 % +2,31 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
27,5 Mio. $ 6,09 %
390.155
-95.551
-20 % -6,85 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
DUHP-Symbol
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,14 %
447.477
+11.917
+3 % +499.831 $
2022 Q2
17 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4,08 %
241.620
+3.741
+2 % +289.234 $
2021 Q4
19 Quartale
DFGR-Symbol
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,95 %
660.036
+41.919
+7 % +1,22 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3,85 %
438.863
+34.621
+9 % +1,37 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,45 %
173.066
-3.841
-2 % -336.185 $
2021 Q4
19 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,42 %
200.313
+11.864
+6 % +929.174 $
2021 Q4
19 Quartale
DFIP-Symbol
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,29 %
380.658
+18.033
+5 % +727.792 $
2023 Q1
14 Quartale
VMBS-Symbol
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,05 %
310.725
+23.470
+8 % +1,08 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,99 %
62.697
+3.334
+6 % +740.953 $
2021 Q4
19 Quartale
BNDX-Symbol
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,8 %
270.772
+14.803
+6 % +704.688 $
2021 Q4
19 Quartale
DFLV-Symbol
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,71 %
305.492
+3.168
+1 % +130.052 $
2023 Q1
14 Quartale
DFIS-Symbol
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,45 %
305.649
+19.073
+7 % +696.721 $
2022 Q4
15 Quartale
DFUV-Symbol
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,29 %
188.163
-2.047
-1 % -115.060 $
2022 Q2
17 Quartale
AVDE-Symbol
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,82 %
91.616
+59.235
+183 % +5,44 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,82 %
21.965
-115
-0,5 % -43.101 $
2021 Q4
19 Quartale
AVRE-Symbol
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
7,77 Mio. $ 1,72 %
175.139
+1.977
+1 % +93.964 $
2022 Q2
17 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,59 %
121.231
+3.022
+3 % +180.438 $
2021 Q4
19 Quartale
AVSC-Symbol
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,48 %
96.608
+3.703
+4 % +268.540 $
2022 Q2
17 Quartale
AVEM-Symbol
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,39 %
66.724
+602
+0,9 % +55.999 $
2021 Q4
19 Quartale
DFSV-Symbol
23
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,26 %
151.962
+8.183
+6 % +323.397 $
2022 Q4
15 Quartale
SHYG-Symbol
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,11 %
121.975
-645
-0,5 % -27.117 $
2021 Q4
19 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,11 %
34.602
+23
+0,1 % +3.370 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4

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Boston Research & Management Manchester, Massachusetts 453 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Aspen Capital Management Boise, Idaho 453 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Indigo Partners Phoenix, Arizona 453 Mio. $ AUM 128,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDS
Freedom Day Solutions Houston, Texas 452 Mio. $ AUM 24,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Beam Wealth Advisors Covington, Louisiana 453 Mio. $ AUM 20,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Winmill & Co Walpole, New Hampshire 452 Mio. $ AUM 56,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Level Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Level Financial Advisors 99 Positionen im Wert von 453 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 448 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Level Financial Advisors für Q3 2026 weist 4 neu, 46 erhöht, 35 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 7.459 Aktien im Wert von 369.013 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 6,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Level Financial Advisors im Q3 2026 war iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 7.459 Aktien im Wert von 369.013 $.
  • Level Financial Advisors hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Level Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,85 Mio. $.
  • Level Financial Advisors hat seine Position in iShares Core 10+ Year USD Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 739.453 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Level Financial Advisors machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 453 Mio. $ aus.
  • Level Financial Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Level Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 453 Mio. $.

Auf Grundlage der von Level Financial Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .