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LFA
Level Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.53億
週轉率
12.12%
1年估算報酬率
9.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.07%
1年估算報酬率
+9.9%
3年估算報酬率
+43.97%
5年估算報酬率
+38.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.53億
AUM 成長
+US$501萬
(+1.1%)
資金流向
+US$1084萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.98%
持股
99
新
4
增持
46
減碼
35
已平倉
8
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$544萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$231萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$164萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$137萬 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$122萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$685萬 |
| 2 |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
|
+US$73.9萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$48.8萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$47.3萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$45.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.18% |
| 2 | 科技 | 1.65% |
| 3 | 必需消費品 | 1.11% |
| 4 | 通訊服務 | 0.46% |
| 5 | 工業 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6535萬 | 14.44% |
93,247
-699
| -0.7% | -US$48.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$3297萬 | 7.28% |
572,743
+39,831
| +7% | +US$231萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2755萬 | 6.09% |
390,155
-95,551
| -20% | -US$685萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1875萬 | 4.14% |
447,477
+11,917
| +3% | +US$50萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1846萬 | 4.08% |
241,620
+3,741
| +2% | +US$28.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$1785萬 | 3.95% |
660,036
+41,919
| +7% | +US$122萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1743萬 | 3.85% |
438,863
+34,621
| +9% | +US$137萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1559萬 | 3.45% |
173,066
-3,841
| -2% | -US$33.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1547萬 | 3.42% |
200,313
+11,864
| +6% | +US$92.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$1487萬 | 3.29% |
380,658
+18,033
| +5% | +US$72.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1380萬 | 3.05% |
310,725
+23,470
| +8% | +US$108萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1355萬 | 2.99% |
62,697
+3,334
| +6% | +US$74.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1269萬 | 2.8% |
270,772
+14,803
| +6% | +US$70.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$1227萬 | 2.71% |
305,492
+3,168
| +1% | +US$13萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$1107萬 | 2.45% |
305,649
+19,073
| +7% | +US$69.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1035萬 | 2.29% |
188,163
-2,047
| -1% | -US$11.5萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$826萬 | 1.82% |
91,616
+59,235
| +183% | +US$544萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$822萬 | 1.82% |
21,965
-115
| -0.5% | -US$4.31萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$777萬 | 1.72% |
175,139
+1,977
| +1% | +US$9.4萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$719萬 | 1.59% |
121,231
+3,022
| +3% | +US$18萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$668萬 | 1.48% |
96,608
+3,703
| +4% | +US$26.9萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$627萬 | 1.39% |
66,724
+602
| +0.9% | +US$5.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$569萬 | 1.26% |
151,962
+8,183
| +6% | +US$32.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$503萬 | 1.11% |
121,975
-645
| -0.5% | -US$2.71萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$503萬 | 1.11% |
34,602
+23
| +0.1% | +US$3,370 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
BRM
BFT
BAMG
ACM
IP
FDS
BWA
WC
Level Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Level Financial Advisors持有99個部位，價值US$4.53億，較前一季的US$4.48億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Level Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加46檔、減碼35檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共7,459股，價值US$36.9萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$685萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和必需消費品。
- Level Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進7,459股，價值US$36.9萬。
- Level Financial Advisors在2026年第3季增持Avantis International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$544萬。
- Level Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$685萬。
- Level Financial Advisors於2026年第3季完全出清iShares Core 10+ Year USD Bond ETF，估計賣出金額為US$73.9萬。
- 在2026年第3季，Level Financial Advisors的投資組合規模為US$4.53億，前十大持股占54%。
- Level Financial Advisors在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Level Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$4.53億。
根據Level Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。