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BFP
Briaud Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$3.8億
週轉率
22.22%
1年估算報酬率
33.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.88%
1年估算報酬率
+33.84%
3年估算報酬率
+93.13%
5年估算報酬率
+96.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.8億
AUM 成長
-US$116萬
(-0.3%)
資金流向
-US$943萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.42%
持股
45
新
7
增持
13
減碼
7
已平倉
3
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$617萬 |
| 2 |
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
|
+US$98.4萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$91.2萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$64.9萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$52.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$1993萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$44.2萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$24.6萬 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$22.2萬 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$12.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.95% |
| 2 | 科技 | 2.47% |
| 3 | 醫療保健 | 0.54% |
| 4 | 能源 | 0.36% |
| 5 | 金融 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.06億 | 54.14% |
556,358
+17,248
| +3% | +US$617萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$7364萬 | 19.37% |
199,910
+1,567
| +0.8% | +US$64.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$2655萬 | 6.98% |
1,672,011
-1,135,150
| -40% | -US$1993萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.8億
| US$2215萬 | 5.83% |
621,833
+27,050
| +5% | +US$98.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$1792萬 | 4.71% |
335,142
+5,894
| +2% | +US$39.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$610萬 | 1.61% |
80,824
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$336萬 | 0.88% |
11,605
+1,844
| +19% | +US$52.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$292萬 | 0.77% |
3,903
+9
| +0.2% | +US$6,554 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$234萬 | 0.62% |
5,902
-313
| -5% | -US$12.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$194萬 | 0.51% |
2,633
+1,326
| +101% | +US$91.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$175萬 | 0.46% |
8,738
-326
| -4% | -US$6.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$132萬 | 0.35% |
9,631
+16
| +0.2% | +US$2,395 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$127萬 | 0.33% |
1,056
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$114萬 | 0.3% |
12,441
+3,645
| +41% | +US$33.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$112萬 | 0.29% |
7,074
+641
| +10% | +US$10萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4億
| US$93.6萬 | 0.25% |
66,240
-260
| -0.4% | -US$4,519 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$77.4萬 | 0.2% |
1,547
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$71.8萬 | 0.19% |
962
-610
| -39% | -US$44.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$61.8萬 | 0.16% |
2,110
-41
| -2% | -US$1.19萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$54.5萬 | 0.14% |
6,324
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$54.5萬 | 0.14% |
2,285
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$53.6萬 | 0.14% |
7,830
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Intel
INTC
US$4750億
| US$53.6萬 | 0.14% |
+3,836
| 新 | +US$38.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$52.1萬 | 0.14% |
2,149
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$51.7萬 | 0.14% |
1,386
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
HGA
AAMA
WCA
FI
CPM
VIG
CWA
BC
Briaud Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Briaud Financial Planning持有45個部位，管理資產為US$3.8億，較前一季的US$3.81億減少0.3%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Briaud Financial Planning的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加13檔、減碼7檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共3,836股，價值US$53.6萬。 最大的一筆賣出是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF，估計金額為US$1993萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為科技和醫療保健。
- Briaud Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,836股，價值US$53.6萬。
- Briaud Financial Planning在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$617萬。
- Briaud Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF，估計減持了US$1993萬。
- Briaud Financial Planning於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$24.6萬。
- 在2026年第2季，Briaud Financial Planning的投資組合規模為US$3.8億，前十大持股占95%。
- Briaud Financial Planning在2026年第2季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Briaud Financial Planning的投資組合價值較前一季下跌0.3%，降至US$3.8億。
根據Briaud Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。