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BFP
Briaud Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
33.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.88%
1년 예상 수익률
+33.84%
3년 예상 수익률
+93.13%
5년 예상 수익률
+96.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.8억
AUM 성장
-US$116만
(-0.3%)
자금 흐름
-US$943만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.42%
보유액
45
신규
7
증가
13
축소
7
청산됨
3
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$617만 |
| 2 |
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
|
+US$98.4만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$91.2만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$64.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$52.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$1993만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$44.2만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$24.6만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$22.2만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$12.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.95% |
| 2 | 정보기술 | 2.47% |
| 3 | 건강관리 | 0.54% |
| 4 | 에너지 | 0.36% |
| 5 | 금융 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.06억 | 54.14% |
556,358
+17,248
| +3% | +US$617만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$7364만 | 19.37% |
199,910
+1,567
| +0.8% | +US$64.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$2655만 | 6.98% |
1,672,011
-1,135,150
| -40% | -US$1993만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.8억
| US$2215만 | 5.83% |
621,833
+27,050
| +5% | +US$98.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$1792만 | 4.71% |
335,142
+5,894
| +2% | +US$39.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$610만 | 1.61% |
80,824
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$336만 | 0.88% |
11,605
+1,844
| +19% | +US$52.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$292만 | 0.77% |
3,903
+9
| +0.2% | +US$6.55천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$234만 | 0.62% |
5,902
-313
| -5% | -US$12.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$194만 | 0.51% |
2,633
+1,326
| +101% | +US$91.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$175만 | 0.46% |
8,738
-326
| -4% | -US$6.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$132만 | 0.35% |
9,631
+16
| +0.2% | +US$2.4천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$127만 | 0.33% |
1,056
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$114만 | 0.3% |
12,441
+3,645
| +41% | +US$33.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$112만 | 0.29% |
7,074
+641
| +10% | +US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4억
| US$93.6만 | 0.25% |
66,240
-260
| -0.4% | -US$4.52천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$77.4만 | 0.2% |
1,547
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$71.8만 | 0.19% |
962
-610
| -39% | -US$44.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$61.8만 | 0.16% |
2,110
-41
| -2% | -US$1.19만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$54.5만 | 0.14% |
6,324
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$54.5만 | 0.14% |
2,285
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$53.6만 | 0.14% |
7,830
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Intel
INTC
US$4750억
| US$53.6만 | 0.14% |
+3,836
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$52.1만 | 0.14% |
2,149
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$51.7만 | 0.14% |
1,386
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
HGA
AAMA
WCA
FI
CPM
VIG
CWA
BC
Briaud Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Briaud Financial Planning의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$3.8억였으며 전 분기 US$3.81억보다 0.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Briaud Financial Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 13개 증가, 7개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 3,836주를 보유했으며 가치는 US$53.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF으로, 추정 금액은 US$1993만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Briaud Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$53.6만 상당의 3,836주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Briaud Financial Planning로, 추정 증가액은 US$617만 규모예요.
- Briaud Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF이며, 추정 감소액은 US$1993만예요.
- Briaud Financial Planning는 2026년 2분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Briaud Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 95%를 차지해요.
- Briaud Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Briaud Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.3% 하락해 US$3.8억가 됐어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Briaud Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.