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Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.11억 회전율 32.91%
1년 추정 수익률 22.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.56%
1년 예상 수익률
+22.6%
3년 예상 수익률
+65.16%
5년 예상 수익률
+66.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.11억
AUM 성장
+US$8868만
자금 흐름
+US$2907만
자금 흐름 %
5.68%
상위 10개 보유 종목 비중
90.08%
보유액
79
신규
22
증가
38
축소
9
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$660만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$343만
3
AES 아이콘
AES
AES
+US$266만
4
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$160만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$149만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$51만
2
DFAU 아이콘
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+US$29.2만
3
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$20.2만
4
DFSE 아이콘
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
+US$17.6만
5
EXG 아이콘
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
+US$14만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 89.72%
2 정보기술 6.36%
3 임의소비재 1.42%
4 필수소비재 0.64%
5 유틸리티 0.52%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFSU 아이콘
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
US$2.55억 49.95%
5,478,280
+11,912
+0.2% +US$53.9만
2023 Q1
13개 분기
DUHP 아이콘
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
US$5498만 10.75%
1,317,557
+5,943
+0.5% +US$23.7만
2023 Q1
13개 분기
DFUS 아이콘
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
US$3673만 7.18%
448,251
+16,768
+4% +US$133만
2021 Q2
20개 분기
DFAC 아이콘
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$3088만 6.04%
696,213
+9,174
+1% +US$39.2만
2023 Q1
13개 분기
DFSV 아이콘
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
US$2552만 4.99%
658,005
+484
+0.1% +US$1.81만
2023 Q1
13개 분기
DFSI 아이콘
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
US$1576만 3.08%
349,466
-566
-0.2% -US$2.54만
2023 Q1
13개 분기
DFSE 아이콘
7
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
US$1255만 2.45%
256,769
-3,680
-1% -US$17.6만
2023 Q1
13개 분기
MSFT 아이콘
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1208만 2.36%
32,396
+8,477
+35% +US$343만
2020 Q4
22개 분기
AAPL 아이콘
9
Apple
AAPL
US$5.01조
US$945만 1.85%
32,654
+23,080
+241% +US$660만
2020 Q4
22개 분기
QQQ 아이콘
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$732만 1.43%
9,935
+1,418
+17% +US$97.6만
2020 Q4
22개 분기
MU 아이콘
11
Micron Technology
MU
US$9943억
US$501만 0.98%
4,336
+160
+4% +US$12만
2023 Q4
10개 분기
DFAU 아이콘
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
US$452만 0.88%
87,483
-5,839
-6% -US$29.2만
2020 Q4
22개 분기
AES 아이콘
13
AES
AES
US$107억
US$268만 0.52%
+182,925
신규 +US$266만
2026 Q2
0개 분기
DFAX 아이콘
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
US$267만 0.52%
72,393
-774
-1% -US$2.84만
2023 Q1
13개 분기
AMZN 아이콘
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$257만 0.5%
10,800
+5,056
+88% +US$127만
2023 Q2
12개 분기
SBUX 아이콘
16
Starbucks
SBUX
US$1112억
US$229만 0.45%
22,367
+15,927
+247% +US$160만
2021 Q1
21개 분기
VOO 아이콘
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$205만 0.4%
2,988
-157
-5% -US$10.5만
2024 Q3
7개 분기
SPY 아이콘
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$165만 0.32%
2,204
+681
+45% +US$49.4만
2020 Q4
22개 분기
COST 아이콘
19
Costco
COST
US$4383억
US$160만 0.31%
1,706
+105
+7% +US$10.5만
2020 Q4
22개 분기
LOW 아이콘
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
US$144만 0.28%
+6,547
신규 +US$149만
2026 Q2
0개 분기
CDNS 아이콘
21
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
US$135만 0.26%
+3,595
신규 +US$126만
2026 Q2
0개 분기
BRK.B 아이콘
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$119만 0.23%
+2,386
신규 +US$115만
2026 Q2
0개 분기
GOOGL 아이콘
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$106만 0.21%
2,969
+405
+16% +US$14.6만
2025 Q3
3개 분기
VTI 아이콘
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$96.2만 0.19%
2,600
+641
+33% +US$22.9만
2025 Q3
3개 분기
IWF 아이콘
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$92.7만 0.18%
7,464
+448
+6% +US$5.4만
2025 Q2
4개 분기
1
2 3 4

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Retirement Solution의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Retirement Solution는 US$5.11억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.23억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.

Retirement Solution는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2907만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AES으로, 182,925주를 보유했으며 가치는 US$268만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Core Equity Market ETF으로, 보유분을 추정 US$29.2만 규모 줄였습니다.

  • Retirement Solution의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AES으로, US$268만 상당의 182,925주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Retirement Solution로, 추정 증가액은 US$660만 규모예요.
  • Retirement Solution의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$29.2만예요.
  • Retirement Solution는 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$51만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Retirement Solution의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.11억 중 90%를 차지해요.
  • Retirement Solution는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$5.11억에 이르렀어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Retirement Solution의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.