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RS
Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
17.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.13%
1년 예상 수익률
+17.66%
3년 예상 수익률
+77.29%
5년 예상 수익률
+71.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.17억
AUM 성장
+US$766만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.66%
보유액
48
신규
4
증가
27
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$238만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$204만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$58.9만 |
| 4 |
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
|
+US$47.8만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$41.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$42.5만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$12.1만 |
| 3 |
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
|
+US$8.92만 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1.96만 |
| 5 |
BSJL
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
|
+US$1.88만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.72% |
| 2 | 정보기술 | 5.98% |
| 3 | 임의소비재 | 1.68% |
| 4 | 금융 | 1.05% |
| 5 | 헬스케어 | 0.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1.02억 | 46.74% |
3,369,139
+66,030
| +2% | +US$204만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$4407만 | 20.29% |
123,122
+1,598
| +1% | +US$58.9만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$2370만 | 10.91% |
502,602
+49,099
| +11% | +US$238만 |
2021 Q2
1분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$641만 | 2.95% |
45,326
+1,991
| +5% | +US$29.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$507만 | 2.33% |
17,973
+601
| +3% | +US$17.5만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
BSCN
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$289만 | 1.33% |
133,221
+8,171
| +7% | +US$17.7만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
BSJL
7
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$287만 | 1.32% |
124,841
-819
| -0.7% | -US$1.88만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
8
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.23억
| US$280만 | 1.29% |
55,927
-1,782
| -3% | -US$8.92만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$272만 | 1.25% |
129,158
-5,748
| -4% | -US$12.1만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
BSJN
10
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$271만 | 1.25% |
107,133
+5,844
| +6% | +US$14.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
BSJM
11
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$262만 | 1.21% |
112,966
+8,375
| +8% | +US$19.5만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
BSCM
12
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$257만 | 1.18% |
119,346
+5,844
| +5% | +US$12.6만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$134만 | 0.62% |
12,180
+5
| +0% | +US$585 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$123만 | 0.57% |
3
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$107만 | 0.49% |
42,629
+2,620
| +7% | +US$6.58만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$104만 | 0.48% |
3,818
+1,485
| +64% | +US$41.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$102만 | 0.47% |
6,220
+180
| +3% | +US$3.1만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4902억
| US$85.3만 | 0.39% |
1,899
+650
| +52% | +US$28.6만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
19
Boeing
BA
US$1359억
| US$72만 | 0.33% |
3,275
+450
| +16% | +US$10만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$60.8만 | 0.28% |
29,330
-870
| -3% | -US$1.81만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$59.9만 | 0.28% |
2,953
+26
| +0.9% | +US$5.18천 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
22
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$54.2만 | 0.25% |
3,582
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$54.1만 | 0.25% |
24,472
+55
| +0.2% | +US$1.22천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$53.2만 | 0.24% |
8,710
+1,600
| +23% | +US$8.81만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
25
The Ensign Group
ENSG
US$110억
| US$50.8만 | 0.23% |
6,785
+4
| +0.1% | +US$331 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Retirement Solution의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Retirement Solution 측은 US$2.17억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.1억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Retirement Solution 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$787만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF 주식으로, 18,641주를 보유했으며 가치는 US$46.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$12.1만 규모 줄였어요.
- Retirement Solution의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF 주식으로, US$46.5만 상당의 18,641주를 매수했어요.
- Retirement Solution 측이 2021년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- Retirement Solution의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$12.1만예요.
- Retirement Solution 측은 2021년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Solution의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.17억 중 90% 비중을 차지해요.
- Retirement Solution 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$2.17억에 이르렀어요.
2022년 3월 17일에 제출된 Retirement Solution의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.