에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
RS
Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
17.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.98%
1년 예상 수익률
+17.66%
3년 예상 수익률
+77.29%
5년 예상 수익률
+71.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$4349만
(+26%)
자금 흐름
+US$3082만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.07%
보유액
45
신규
7
증가
15
축소
13
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$2114만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$343만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$142만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$40.5만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$20.8만 |
| 3 |
BSJL
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
|
+US$18.9만 |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$16.9만 |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$11.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.82% |
| 3 | 임의소비재 | 1.74% |
| 4 | 헬스케어 | 1% |
| 5 | 금융 | 0.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$125억
| US$9979만 | 47.61% |
3,303,109
+116,219
| +4% | +US$343만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4371억
| US$4307만 | 20.55% |
121,524
+4,219
| +4% | +US$142만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$208억
| US$2137만 | 10.2% |
+453,503
| 신규 | +US$2114만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$594만 | 2.83% |
43,335
+14,972
| +53% | +US$194만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$471만 | 2.25% |
17,372
+612
| +4% | +US$15.6만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
BSJL
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$289만 | 1.38% |
125,660
-8,185
| -6% | -US$18.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.32억
| US$288만 | 1.38% |
57,709
+4,341
| +8% | +US$21.8만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$285만 | 1.36% |
134,906
-9,850
| -7% | -US$20.8만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
BSCN
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$272만 | 1.3% |
125,050
-7,775
| -6% | -US$16.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
BSJN
10
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$258만 | 1.23% |
101,289
+1,018
| +1% | +US$2.58만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
BSCM
11
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$245만 | 1.17% |
113,502
-5,440
| -5% | -US$11.8만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
BSJM
12
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$244만 | 1.17% |
104,591
+3,030
| +3% | +US$7.07만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1210억
| US$136만 | 0.65% |
12,175
+9,823
| +418% | +US$111만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$126만 | 0.6% |
+3
| 신규 | +US$126만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$104만 | 0.5% |
6,040
-540
| -8% | -US$8.97만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$101만 | 0.48% |
40,009
+1,730
| +5% | +US$4.34만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
17
Boeing
BA
US$1367억
| US$67.7만 | 0.32% |
2,825
+410
| +17% | +US$9.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
18
CareDx
CDNA
US$40.1억
| US$67만 | 0.32% |
7,316
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$64.8만 | 0.31% |
+2,333
| 신규 | +US$65.2만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$4.39조
| US$60.4만 | 0.29% |
30,200
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
21
The Ensign Group
ENSG
US$106억
| US$58.8만 | 0.28% |
6,781
+3
| +0% | +US$259 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1275억
| US$56.8만 | 0.27% |
2,927
+1
| +0% | +US$196 |
2021 Q1
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$54.2만 | 0.26% |
24,417
-1,546
| -6% | -US$3.44만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
24
T-Mobile US
TMUS
US$1701억
| US$50.9만 | 0.24% |
3,515
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4722억
| US$49.4만 | 0.24% |
1,249
-234
| -16% | -US$8.85만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Retirement Solution의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Retirement Solution 측은 US$2.1억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.66억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Retirement Solution 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$3082만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Equity ETF 주식으로, 453,503주를 보유했으며 가치는 US$2137만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$20.8만 규모 줄였어요.
- Retirement Solution의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Equity ETF 주식으로, US$2137만 상당의 453,503주를 매수했어요.
- Retirement Solution 측이 2021년 2분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$343만 규모예요.
- Retirement Solution의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$20.8만예요.
- Retirement Solution 측은 2021년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Solution의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 90% 비중을 차지해요.
- Retirement Solution 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2022년 3월 17일에 제출된 Retirement Solution의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.