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RS
Retirement Solution Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
17,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,98%
Retorno est. (1 ano)
+17,66%
Retorno est. (3 anos)
+77,29%
Retorno est. (5 anos)
+71,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,5 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 30,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,07%
Posição
45
Nova
7
Aumentada
15
Reduzida
13
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 405 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 208 mil |
| 3 |
BSJL
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
|
+US$ 189 mil |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 169 mil |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 118 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,11% |
| 2 | Tecnologia | 5,82% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,74% |
| 4 | Saúde | 1% |
| 5 | Financeiro | 0,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 100 mi | 47,61% |
3.303.109
+116.219
| +4% | +US$ 3,43 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 43,1 mi | 20,55% |
121.524
+4.219
| +4% | +US$ 1,42 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,6 bi
| US$ 21,4 mi | 10,2% |
+453.503
| Nova | +US$ 21,1 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 5,94 mi | 2,83% |
43.335
+14.972
| +53% | +US$ 1,94 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 4,71 mi | 2,25% |
17.372
+612
| +4% | +US$ 156 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSJL
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$ 2,89 mi | 1,38% |
125.660
-8.185
| -6% | -US$ 189 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 424 mi
| US$ 2,88 mi | 1,38% |
57.709
+4.341
| +8% | +US$ 218 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 2,85 mi | 1,36% |
134.906
-9.850
| -7% | -US$ 208 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCN
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 2,72 mi | 1,3% |
125.050
-7.775
| -6% | -US$ 169 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSJN
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 2,58 mi | 1,23% |
101.289
+1.018
| +1% | +US$ 25,8 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCM
11
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 2,45 mi | 1,17% |
113.502
-5.440
| -5% | -US$ 118 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSJM
12
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 2,44 mi | 1,17% |
104.591
+3.030
| +3% | +US$ 70,7 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 1,36 mi | 0,65% |
12.175
+9.823
| +418% | +US$ 1,11 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 1,26 mi | 0,6% |
+3
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,04 mi | 0,5% |
6.040
-540
| -8% | -US$ 89,7 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
16
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 1,01 mi | 0,48% |
40.009
+1.730
| +5% | +US$ 43,4 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 677 mil | 0,32% |
2.825
+410
| +17% | +US$ 99,1 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
18
CareDx
CDNA
US$ 4,19 bi
| US$ 670 mil | 0,32% |
7.316
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 648 mil | 0,31% |
+2.333
| Nova | +US$ 652 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 604 mil | 0,29% |
30.200
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,9 bi
| US$ 588 mil | 0,28% |
6.781
+3
| +0% | +US$ 259 |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 568 mil | 0,27% |
2.927
+1
| +0% | +US$ 196 |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 542 mil | 0,26% |
24.417
-1.546
| -6% | -US$ 34,4 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
T-Mobile US
TMUS
US$ 181 bi
| US$ 509 mil | 0,24% |
3.515
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 494 mil | 0,24% |
1.249
-234
| -16% | -US$ 88,5 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IP
Revisão da carteira de Retirement Solution no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Retirement Solution detinha 45 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 26% em relação a US$ 166 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Retirement Solution alocou US$ 30,8 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 7 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Equity ETF: 453.503 ações no valor de US$ 21,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 208 mil.
- A maior compra de Retirement Solution no T2 2021 foi Dimensional US Equity ETF: 453.503 ações no valor de US$ 21,4 mi.
- Retirement Solution foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,43 mi.
- A maior redução de Retirement Solution em T2 2021 foi em Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 208 mil.
- Retirement Solution encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 405 mil.
- As dez maiores posições de Retirement Solution representam 90% de sua carteira de US$ 210 mi no T2 2021.
- Retirement Solution abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T2 2021.
- O valor da carteira de Retirement Solution subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Solution referente a T2 2021, protocolado em 17 de mar. de 2022.