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RS
Retirement Solution Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
17,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,54%
Retorno est. (1 ano)
+17,66%
Retorno est. (3 anos)
+77,29%
Retorno est. (5 anos)
+71,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 372 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,08 mi
(+0,83%)
Fluxo de capital
-US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,47%
Posição
41
Nova
3
Aumentada
15
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$ 3,04 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+US$ 2,99 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 983 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 611 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 7,7 mi |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 3,6 mi |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 594 mil |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 265 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 262 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,36% |
| 2 | Tecnologia | 5,05% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,09% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,39% |
| 5 | Bens industriais | 0,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 209 mi | 56,2% |
5.999.862
-106.321
| -2% | -US$ 3,6 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 28,9 mi | 7,76% |
490.470
-10.457
| -2% | -US$ 594 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 22,6 mi | 6,08% |
707.854
-3.787
| -0,5% | -US$ 118 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,33 bi
| US$ 18,4 mi | 4,96% |
640.896
+5.673
| +0,9% | +US$ 165 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,2 bi
| US$ 13,6 mi | 3,65% |
412.153
+4.933
| +1% | +US$ 164 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 13,3 mi | 3,56% |
29.683
+1.446
| +5% | +US$ 611 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,7 bi
| US$ 12 mi | 3,22% |
371.696
+31.164
| +9% | +US$ 983 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 585 mi
| US$ 7,16 mi | 1,92% |
214.084
+92.033
| +75% | +US$ 3,04 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 408 mi
| US$ 5,81 mi | 1,56% |
223.188
+117.861
| +112% | +US$ 2,99 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 5,77 mi | 1,55% |
209.896
+105.368
| +101% | +US$ 2,83 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 5,24 mi | 1,41% |
10.936
-509
| -4% | -US$ 229 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 4,92 mi | 1,32% |
131.317
-4.515
| -3% | -US$ 164 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,1 bi
| US$ 4,13 mi | 1,11% |
153.624
+1.515
| +1% | +US$ 41,6 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,59 bi
| US$ 4,1 mi | 1,1% |
155.852
+1.674
| +1% | +US$ 44,4 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 2,61 mi | 0,7% |
12.378
-213
| -2% | -US$ 39,7 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 1,95 mi | 0,53% |
76.865
+6.587
| +9% | +US$ 168 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 1,52 mi | 0,41% |
6.891
-5
| -0,1% | -US$ 1,14 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 1,18 mi | 0,32% |
6.082
-955
| -14% | -US$ 175 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
19
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 91 bi
| US$ 1,1 mi | 0,3% |
3.581
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
20
Hormel Foods
HRL
US$ 12,2 bi
| US$ 1,08 mi | 0,29% |
35.356
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
21
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 1,02 mi | 0,27% |
44.852
+631
| +1% | +US$ 14,4 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 696 mil | 0,19% |
8.943
-833
| -9% | -US$ 67,8 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 670 mil | 0,18% |
1.231
+101
| +9% | +US$ 52,9 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
US$ 820 bi
| US$ 613 mil | 0,16% |
4.659
-229
| -5% | -US$ 28,9 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 429 mi
| US$ 560 mil | 0,15% |
13.006
-1.012
| -7% | -US$ 43,3 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IP
Revisão da carteira de Retirement Solution no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Retirement Solution detinha 41 posições avaliadas em US$ 372 mi, alta de 0,83% em relação a US$ 369 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Retirement Solution mostra 3 novas, 15 aumentaram, 15 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1.122 ações no valor de US$ 245 mil. A maior venda foi de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 7,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Retirement Solution no T2 2024 foi Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1.122 ações no valor de US$ 245 mil.
- Retirement Solution foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 3,04 mi.
- A maior redução de Retirement Solution em T2 2024 foi em Dimensional US Sustainability Core 1 ETF, com um corte estimado de US$ 3,6 mi.
- Retirement Solution encerrou totalmente sua posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 7,7 mi.
- As dez maiores posições de Retirement Solution representam 90% de sua carteira de US$ 372 mi no T2 2024.
- Retirement Solution abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2024.
- O valor da carteira de Retirement Solution subiu 0,83% em relação ao trimestre anterior, para US$ 372 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Solution referente a T2 2024, protocolado em 25 de jul. de 2024.