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RS
Retirement Solution ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
22.73%
推定1年リターン
17.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.54%
1年予想リターン
+17.66%
3年間の予想リターン
+77.29%
5年予想リターン
+71.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.72億
運用資産残高の伸び率
+$308万
(+0.83%)
資金フロー
-$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.47%
保有額
41
新規
3
買い増し
15
減少
15
解消
2
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+$304万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+$299万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$283万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$98.3万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$61.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$770万 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$360万 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$59.4万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$26.5万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$26.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.36% |
| 2 | 情報技術 | 5.05% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.09% |
| 4 | 生活必需品 | 0.39% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.8億
| $2.09億 | 56.2% |
5,999,862
-106,321
| -2% | -$360万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $2886万 | 7.76% |
490,470
-10,457
| -2% | -$59.4万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $2264万 | 6.08% |
707,854
-3,787
| -0.5% | -$11.8万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83.3億
| $1845万 | 4.96% |
640,896
+5,673
| +0.9% | +$16.5万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$12億
| $1358万 | 3.65% |
412,153
+4,933
| +1% | +$16.4万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1327万 | 3.56% |
29,683
+1,446
| +5% | +$61.1万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$487億
| $1198万 | 3.22% |
371,696
+31,164
| +9% | +$98.3万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$5.85億
| $716万 | 1.92% |
214,084
+92,033
| +75% | +$304万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
9
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$4.08億
| $581万 | 1.56% |
223,188
+117,861
| +112% | +$299万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $577万 | 1.55% |
209,896
+105,368
| +101% | +$283万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $524万 | 1.41% |
10,936
-509
| -4% | -$22.9万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$128億
| $492万 | 1.32% |
131,317
-4,515
| -3% | -$16.4万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51億
| $413万 | 1.11% |
153,624
+1,515
| +1% | +$4.16万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.9億
| $410万 | 1.1% |
155,852
+1,674
| +1% | +$4.44万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.06兆
| $261万 | 0.7% |
12,378
-213
| -2% | -$3.97万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $195万 | 0.53% |
76,865
+6,587
| +9% | +$16.8万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
$1302億
| $152万 | 0.41% |
6,891
-5
| -0.1% | -$1,141 |
2021 Q1
13四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $118万 | 0.32% |
6,082
-955
| -14% | -$17.5万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
19
Cadence Design Systems
CDNS
$923億
| $110万 | 0.3% |
3,581
| – | – |
2020 Q4
14四半期
|
|
20
Hormel Foods
HRL
$123億
| $108万 | 0.29% |
35,356
| – | – |
2022 Q2
8四半期
|
|
21
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| $102万 | 0.27% |
44,852
+631
| +1% | +$1.44万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
22
Starbucks
SBUX
$1248億
| $69.6万 | 0.19% |
8,943
-833
| -9% | -$6.78万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $67万 | 0.18% |
1,231
+101
| +9% | +$5.29万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
24
Micron Technology
MU
$8204億
| $61.3万 | 0.16% |
4,659
-229
| -5% | -$2.89万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
25
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.29億
| $56万 | 0.15% |
13,006
-1,012
| -7% | -$4.33万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
IP
Retirement Solutionの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Retirement Solutionは41銘柄を保有し、保有額は$3.72億でした。前四半期の$3.69億から0.83%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Retirement Solutionの2024年第2四半期の報告書には、新規 3件、15件増加しました、15件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、保有株数は1,122株、評価額は$24.5万でした。 最も大きな売却はDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$770万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Retirement Solutionが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、株数は1,122株、評価額は$24.5万でした。
- Retirement Solutionは2024年第2四半期にDimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$304万でした。
- Retirement Solutionが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Sustainability Core 1 ETFで、推定$360万相当を減らしました。
- Retirement Solutionは2024年第2四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$770万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Retirement Solutionの上位10銘柄は、運用資産総額$3.72億のポートフォリオの90%を占めています。
- Retirement Solutionは2024年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Retirement Solutionのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.83%増加し、$3.72億となりました。
2024年7月25日に提出された、2024年第2四半期分のRetirement Solutionの 13F報告書 に基づいています。