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RS
Retirement Solution ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
22.73%
推定1年リターン
17.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.21%
1年予想リターン
+17.66%
3年間の予想リターン
+77.29%
5年予想リターン
+71.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.86億
運用資産残高の伸び率
+$196万
(+1.1%)
資金フロー
+$1084万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.31%
保有額
34
新規
–
買い増し
18
減少
13
解消
2
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$907万 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$446万 |
| 3 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+$7.39万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$6.38万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4.33万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$185万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$40.8万 |
| 3 |
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
|
+$30.1万 |
| 4 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+$17.4万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$4.86万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.39% |
| 2 | 情報技術 | 4.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.62% |
| 4 | 生活必需品 | 1.34% |
| 5 | ヘルスケア | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $9431万 | 50.63% |
3,749,790
+325,872
| +10% | +$907万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $3268万 | 17.55% |
122,292
-6,127
| -5% | -$185万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$215億
| $2730万 | 14.65% |
703,127
+103,835
| +17% | +$446万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $382万 | 2.05% |
16,412
-184
| -1% | -$4.86万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.16兆
| $356万 | 1.91% |
25,740
-285
| -1% | -$4.47万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
BSCN
6
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $288万 | 1.54% |
137,798
-1,465
| -1% | -$3.07万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
BSJN
7
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| $279万 | 1.5% |
122,437
+3,159
| +3% | +$7.39万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
BSJM
8
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| $261万 | 1.4% |
118,820
+1,840
| +2% | +$4.08万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
BSCM
9
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| $226万 | 1.21% |
106,585
-8,216
| -7% | -$17.4万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
10
Hormel Foods
HRL
$120億
| $161万 | 0.86% |
35,408
+183
| +0.5% | +$8,839 |
2022 Q2
1四半期
|
|
11
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.23億
| $154万 | 0.83% |
35,843
+127
| +0.4% | +$5,773 |
2020 Q4
7四半期
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
$1276億
| $147万 | 0.79% |
7,836
+25
| +0.3% | +$4,869 |
2021 Q1
6四半期
|
|
13
Amgen
AMGN
$2526億
| $121万 | 0.65% |
5,382
+43
| +0.8% | +$1.04万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
14
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| $115万 | 0.62% |
53,294
+1,407
| +3% | +$3.14万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
15
Costco
COST
$4840億
| $87.8万 | 0.47% |
1,859
-37
| -2% | -$1.92万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
16
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $64.9万 | 0.35% |
31,805
+328
| +1% | +$6,790 |
2020 Q4
7四半期
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
$915億
| $59.6万 | 0.32% |
3,647
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $52.4万 | 0.28% |
4,640
-150
| -3% | -$1.9万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $50.3万 | 0.27% |
1,885
-64
| -3% | -$1.82万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $50.2万 | 0.27% |
1,530
+1
| +0.1% | +$365 |
2020 Q4
7四半期
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
$1812億
| $44.9万 | 0.24% |
3,349
-145
| -4% | -$2.04万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $42.8万 | 0.23% |
1,612
+1
| +0.1% | +$279 |
2022 Q2
1四半期
|
|
23
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| $40.3万 | 0.22% |
20,181
-1,601
| -7% | -$3.27万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $39.5万 | 0.21% |
1,105
+109
| +11% | +$4.33万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
25
Starbucks
SBUX
$1223億
| $32.2万 | 0.17% |
3,827
+751
| +24% | +$6.38万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
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IP
Retirement Solutionの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Retirement Solutionは34銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.84億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Retirement Solutionは2022年第3四半期に純新規資金として$1084万を投じ、既存の保有銘柄を18銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$185万相当を売却しました。
- Retirement Solutionは2022年第3四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$907万でした。
- Retirement Solutionが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$185万相当を減らしました。
- Retirement Solutionは2022年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.8万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Retirement Solutionの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの93%を占めています。
- Retirement Solutionは2022年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Retirement Solutionのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$1.86億となりました。
2022年10月17日に提出された、2022年第3四半期分のRetirement Solutionの 13F報告書 に基づいています。