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RS
Retirement Solution ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
22.73%
推定1年リターン
17.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.13%
1年予想リターン
+17.66%
3年間の予想リターン
+77.29%
5年予想リターン
+71.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
+$3933万
(+11%)
資金フロー
+$419万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.37%
保有額
49
新規
10
買い増し
18
減少
10
解消
5
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$202万 |
| 2 |
AES
AES
|
+$80.8万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$67.8万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$54.2万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$38万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$77.2万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$54.2万 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$53.3万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$40.3万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$28.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.43% |
| 2 | 情報技術 | 4.07% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.58% |
| 4 | 公益事業 | 0.49% |
| 5 | 生活必需品 | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.8億
| $2.14億 | 54.54% |
5,443,674
-21,171
| -0.4% | -$77.2万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $4586万 | 11.71% |
1,289,696
-621
| -0% | -$2.07万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $3009万 | 7.68% |
448,953
-8,612
| -2% | -$53.3万 |
2021 Q2
16四半期
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$487億
| $2020万 | 5.16% |
563,574
+60,690
| +12% | +$202万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83.3億
| $1857万 | 4.74% |
630,891
+7,100
| +1% | +$19.7万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$12億
| $1471万 | 3.75% |
373,206
-6,934
| -2% | -$25.8万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1187万 | 3.03% |
23,855
+243
| +1% | +$10.6万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$5.85億
| $1007万 | 2.57% |
264,639
-238
| -0.1% | -$8,343 |
2023 Q1
9四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $478万 | 1.22% |
8,667
-71
| -0.8% | -$3.53万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$128億
| $383万 | 0.98% |
90,436
+1,006
| +1% | +$3.94万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
11
AES
AES
$106億
| $192万 | 0.49% |
182,925
+75,521
| +70% | +$80.8万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $189万 | 0.48% |
64,225
+6,270
| +11% | +$17.3万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.06兆
| $172万 | 0.44% |
8,395
+303
| +4% | +$6.12万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
14
Costco
COST
$4724億
| $139万 | 0.35% |
1,400
+545
| +64% | +$54.2万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $124万 | 0.32% |
2,191
+560
| +34% | +$29.4万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $124万 | 0.32% |
5,668
+468
| +9% | +$9.26万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $106万 | 0.27% |
1,722
+665
| +63% | +$38万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1167億
| $75.2万 | 0.19% |
+7,088
| 新規 | +$67.8万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
19
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $64.5万 | 0.16% |
2,031
+448
| +28% | +$13.5万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
20
Micron Technology
MU
$8204億
| $49.8万 | 0.13% |
4,042
+13
| +0.3% | +$1,214 |
2023 Q4
6四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2178億
| $46.2万 | 0.12% |
6,318
+2,208
| +54% | +$14.5万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1371億
| $44.1万 | 0.11% |
5,312
+40
| +0.8% | +$2,908 |
2024 Q4
2四半期
|
|
23
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.29億
| $40万 | 0.1% |
9,103
-215
| -2% | -$9,333 |
2020 Q4
18四半期
|
|
24
Starbucks
SBUX
$1254億
| $40万 | 0.1% |
4,362
+415
| +11% | +$3.6万 |
2021 Q1
17四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $31.1万 | 0.08% |
+1,966
| 新規 | +$24.7万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
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IP
Retirement Solutionの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Retirement Solutionは49銘柄を保有し、保有額は$3.92億でした。前四半期の$3.52億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Retirement Solutionの2025年第2四半期の報告書には、新規 10件、18件増加しました、10件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、保有株数は7,088株、評価額は$75.2万でした。 最も大きな売却はDimensional US Sustainability Core 1 ETFで、推定額は$77.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Retirement Solutionが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、株数は7,088株、評価額は$75.2万でした。
- Retirement Solutionは2025年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$202万でした。
- Retirement Solutionが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Sustainability Core 1 ETFで、推定$77.2万相当を減らしました。
- Retirement Solutionは2025年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.2万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Retirement Solutionの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの95%を占めています。
- Retirement Solutionは2025年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Retirement Solutionのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.92億となりました。
2025年8月7日に提出された、2025年第2四半期分のRetirement Solutionの 13F報告書 に基づいています。