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Retirement Solution Portfolio-Positionen

AUM 526 Mio. $ Umschlag 13,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,19 Mio. $
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,37 %
Position
49
Neu
10
Aufgestockt
18
Reduziert
10
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,02 Mio. $
2
AES-Symbol
AES
AES
+808.415 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+677.745 $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+541.698 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+380.139 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+771.956 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+541.780 $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+533.285 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+402.798 $
5
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+280.896 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,43 %
2 Technologie 4,07 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,58 %
4 Versorger 0,49 %
5 Basiskonsumgüter 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSU-Symbol
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
214 Mio. $ 54,54 %
5.443.674
-21.171
-0,4 % -771.956 $
2023 Q1
9 Quartale
DUHP-Symbol
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
45,9 Mio. $ 11,71 %
1.289.696
-621
-0 % -20.734 $
2023 Q1
9 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
30,1 Mio. $ 7,68 %
448.953
-8.612
-2 % -533.285 $
2021 Q2
16 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
20,2 Mio. $ 5,16 %
563.574
+60.690
+12 % +2,02 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
DFSV-Symbol
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
18,6 Mio. $ 4,74 %
630.891
+7.100
+1 % +196.586 $
2023 Q1
9 Quartale
DFSI-Symbol
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,16 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,75 %
373.206
-6.934
-2 % -257.575 $
2023 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
11,9 Mio. $ 3,03 %
23.855
+243
+1 % +105.528 $
2020 Q4
18 Quartale
DFSE-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
598 Mio. $
10,1 Mio. $ 2,57 %
264.639
-238
-0,1 % -8.343 $
2023 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,22 %
8.667
-71
-0,8 % -35.312 $
2020 Q4
18 Quartale
DFAU-Symbol
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,98 %
90.436
+1.006
+1 % +39.435 $
2020 Q4
18 Quartale
AES-Symbol
11
AES
AES
10,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,49 %
182.925
+75.521
+70 % +808.415 $
2024 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,48 %
64.225
+6.270
+11 % +172.550 $
2023 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,44 %
8.395
+303
+4 % +61.191 $
2020 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
445 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,35 %
1.400
+545
+64 % +541.698 $
2020 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,32 %
2.191
+560
+34 % +294.308 $
2024 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,32 %
5.668
+468
+9 % +92.612 $
2023 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,27 %
1.722
+665
+63 % +380.139 $
2020 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
752.172 $ 0,19 %
+7.088
Neu +677.745 $
2025 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
645.079 $ 0,16 %
2.031
+448
+28 % +134.972 $
2023 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
498.117 $ 0,13 %
4.042
+13
+0,3 % +1.214 $
2023 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
461.822 $ 0,12 %
6.318
+2.208
+54 % +145.368 $
2024 Q2
4 Quartale
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
440.699 $ 0,11 %
5.312
+40
+0,8 % +2.908 $
2024 Q4
2 Quartale
GNMA-Symbol
23
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
420 Mio. $
400.078 $ 0,1 %
9.103
-215
-2 % -9.333 $
2020 Q4
18 Quartale
SBUX-Symbol
24
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
399.735 $ 0,1 %
4.362
+415
+11 % +35.964 $
2021 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
310.657 $ 0,08 %
+1.966
Neu +247.412 $
2025 Q2
0 Quartale
1
2

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H2CM
H/2 Credit Manager Stamford, Connecticut 526 Mio. $ AUM 70,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Merck & Co
Merck & Co Rahway, New Jersey 526 Mio. $ AUM 175,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beverly Hills Private Wealth
Beverly Hills Private Wealth Beverly Hills, California 525 Mio. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altrius Capital Management
Altrius Capital Management New Bern, North Carolina 526 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Decagon Asset Management
Decagon Asset Management London, United Kingdom 525 Mio. $ AUM 50,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Retirement Solution 49 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 352 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Retirement Solution für Q2 2025 weist 10 neu, 18 erhöht, 10 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Growth ETF: 7.088 Aktien im Wert von 752.172 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Sustainability Core 1 ETF mit einem geschätzten Wert von 771.956 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Retirement Solution im Q2 2025 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 7.088 Aktien im Wert von 752.172 $.
  • Retirement Solution hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q2 2025 entfiel auf Dimensional US Sustainability Core 1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 771.956 $.
  • Retirement Solution hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 541.780 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q2 2025 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
  • Retirement Solution eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Retirement Solution stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 392 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q2 2025 am 7. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .