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SCP

Stevens Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 526 Mio. $ Umschlag 31,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
526 Mio. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
Kapitalfluss
+53,2 Mio. $
Kapitalfluss %
10,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,13 %
Position
168
Neu
42
Aufgestockt
78
Reduziert
33
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+5,35 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,35 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,11 Mio. $
4
T-Symbol
AT&T
T
+2,93 Mio. $
5
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+2,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+5,17 Mio. $
2
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+2,15 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,78 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,21 Mio. $
5
BOC-Symbol
Boston Omaha
BOC
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,78 %
2 Technologie 4,47 %
3 Industrie 4,15 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,85 %
5 Kommunikationsdienste 2,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
73,8 Mio. $ 14,04 %
856.907
-61.459
-7 % -5,17 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,2 Mio. $ 5,75 %
40.339
+4.594
+13 % +3,35 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
21 Mio. $ 3,99 %
713.455
+47.349
+7 % +1,35 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
20,3 Mio. $ 3,86 %
123.645
+233
+0,2 % +36.982 $
2022 Q4
14 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,27 %
138.319
-4.653
-3 % -560.935 $
2022 Q4
14 Quartale
SPYV-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,03 %
262.126
+89.407
+52 % +5,35 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VOE-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,97 %
79.015
+7.943
+11 % +1,54 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IUSG-Symbol
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,8 %
78.151
-11.875
-13 % -2,15 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFSD-Symbol
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,77 %
305.400
+65.015
+27 % +3,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SLYV-Symbol
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
14 Mio. $ 2,66 %
128.076
+26.926
+27 % +2,77 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
EVTR-Symbol
11
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,57 %
266.333
+30.462
+13 % +1,55 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TPR-Symbol
12
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,18 %
78.181
+43
+0,1 % +6.161 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHA-Symbol
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,02 %
294.619
+7.196
+3 % +237.792 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,02 %
28.718
+2.530
+10 % +904.629 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHD-Symbol
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,99 %
329.569
-3.278
-1 % -103.993 $
2025 Q2
4 Quartale
UNP-Symbol
16
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,88 %
36.270
+3.197
+10 % +839.469 $
2022 Q4
14 Quartale
IWP-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,81 %
64.852
+4.743
+8 % +653.754 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,91 Mio. $ 1,69 %
321.590
+97.221
+43 % +2,62 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,38 %
33.309
+7.223
+28 % +1,51 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,93 Mio. $ 1,32 %
23.940
+4.217
+21 % +1,21 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IWN-Symbol
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,28 %
30.437
+2.207
+8 % +461.990 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHM-Symbol
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,27 %
180.479
+34.566
+24 % +1,19 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IUSV-Symbol
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,23 %
58.938
+10.914
+23 % +1,18 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHE-Symbol
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,12 %
161.907
+63.245
+64 % +2,26 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IWO-Symbol
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,07 %
14.293
+116
+0,8 % +42.327 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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WMA
West Michigan Advisors Holland, Michigan 526 Mio. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Unio Capital Princeton, New Jersey 526 Mio. $ AUM 25,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
H2CM
H/2 Credit Manager Stamford, Connecticut 526 Mio. $ AUM 70,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Merck & Co Rahway, New Jersey 526 Mio. $ AUM 175,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altrius Capital Management New Bern, North Carolina 526 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHPW
Beverly Hills Private Wealth Beverly Hills, California 525 Mio. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Pinion Investment Advisors Wichita, Kansas 527 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Decagon Asset Management London, United Kingdom 525 Mio. $ AUM 50,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stevens Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stevens Capital Partners 168 Positionen im Wert von 526 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 416 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Stevens Capital Partners investierte 53,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AT&T: 117.936 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 5,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stevens Capital Partners im Q2 2026 war AT&T: 117.936 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
  • Stevens Capital Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stevens Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,17 Mio. $.
  • Stevens Capital Partners hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 469.701 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stevens Capital Partners machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 526 Mio. $ aus.
  • Stevens Capital Partners eröffnete 42 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stevens Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 526 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stevens Capital Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .