Wir sind mit live! Mehr erfahren
RPWA

Regent Peak Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 577 Mio. $ Umschlag 15,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
577 Mio. $
AUM-Wachstum
+37 Mio. $
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss %
4,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,26 %
Position
245
Neu
24
Aufgestockt
128
Reduziert
65
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+3,76 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,62 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+3,51 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,01 Mio. $
5
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+2,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,96 Mio. $
2
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+1,05 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+999.560 $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+756.667 $
5
SO-Symbol
Southern Company
SO
+595.312 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,98 %
2 Technologie 20,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,12 %
4 Finanzwesen 4,53 %
5 Industrie 3,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
95,7 Mio. $ 16,59 %
255.827
+9.646
+4 % +3,62 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
35,9 Mio. $ 6,22 %
107.772
-394
-0,4 % -126.552 $
2019 Q4
27 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
33 Mio. $ 5,72 %
340.655
+17.933
+6 % +1,77 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,9 Mrd. $
26,5 Mio. $ 4,59 %
351.223
+16.681
+5 % +1,3 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
SDY-Symbol
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,14 %
163.302
+9.737
+6 % +1,51 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
23,7 Mio. $ 4,11 %
263.003
-711
-0,3 % -62.230 $
2019 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,19 Bio. $
21,1 Mio. $ 3,66 %
92.534
+1.886
+2 % +404.349 $
2019 Q4
27 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,24 %
149.097
+4.805
+3 % +587.874 $
2019 Q4
27 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,07 %
218.608
+16.886
+8 % +1,36 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
16,9 Mio. $ 2,93 %
47.608
+9.803
+26 % +3,51 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
15,1 Mio. $ 2,62 %
29.454
+1.229
+4 % +568.364 $
2019 Q4
27 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,54 %
209.008
-461
-0,2 % -33.227 $
2023 Q3
12 Quartale
ITOT-Symbol
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,5 Mrd. $
13 Mio. $ 2,25 %
78.241
-1.333
-2 % -221.787 $
2019 Q4
27 Quartale
ACN-Symbol
14
Accenture
ACN
141 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,17 %
68.272
-5.915
-8 % -999.560 $
2019 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,76 Bio. $
12,1 Mio. $ 2,1 %
48.735
-359
-0,7 % -91.213 $
2019 Q4
27 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,41 Mio. $ 1,63 %
43.546
-320
-0,7 % -71.117 $
2019 Q4
27 Quartale
JAAA-Symbol
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,48 %
169.420
+3.755
+2 % +190.006 $
2024 Q2
9 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,19 Bio. $
8,36 Mio. $ 1,45 %
24.310
+765
+3 % +265.506 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,15 Bio. $
6,39 Mio. $ 1,11 %
18.760
+304
+2 % +104.794 $
2019 Q4
27 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
5,81 Mio. $ 1,01 %
16.548
+374
+2 % +140.795 $
2020 Q2
25 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
4,35 Mio. $ 0,75 %
5.704
-339
-6 % -257.528 $
2019 Q4
27 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
4,19 Mio. $ 0,73 %
5.782
+296
+5 % +184.750 $
2019 Q4
27 Quartale
SPCX-Symbol
23
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
4,1 Mio. $ 0,71 %
+27.174
Neu +3,76 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
24
Advanced Micro Devices
AMD
893 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,67 %
6.325
+387
+7 % +199.089 $
2020 Q4
23 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
403 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,63 %
140.779
+504
+0,4 % +43.713 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HIM
HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFGAS
Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia 578 Mio. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNHF
Conrad N. Hilton Foundation Agoura Hills, California 576 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana 579 Mio. $ AUM 54,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Columbia Asset Management Ann Arbor, Michigan 575 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Regent Peak Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Regent Peak Wealth Advisors 245 Positionen im Wert von 577 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 540 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Regent Peak Wealth Advisors investierte 25,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 27.174 Aktien im Wert von 4,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 1,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Regent Peak Wealth Advisors im Q3 2026 war SpaceX: 27.174 Aktien im Wert von 4,1 Mio. $.
  • Regent Peak Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Regent Peak Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,96 Mio. $.
  • Regent Peak Wealth Advisors hat seine Position in Vishay Precision Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307.465 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Regent Peak Wealth Advisors machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 577 Mio. $ aus.
  • Regent Peak Wealth Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Regent Peak Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 577 Mio. $.

Auf Grundlage der von Regent Peak Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .